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Pictet - Emerging Local Currency Debt-I USD

Pictet - Emerging Local Currency Debt-I USD


ISIN LU0255798018 | WKN A0LARU | Mnemonic PJAG | Type fund
19/02/2019 16:01
Bid Ask
This product is subject to quotation restrictions.
154.5700
156.0900
for
324
units
for
321
units
Change from Prev. Day -0.11 EUR / -0.07%
Spread absolute / relative 1,52 / 0,98%

Net Asset Value

Previous Day 174.85 USD Date 18/02/2019

Price Information

Last Price 154.7800
Date / Time 19.02.2019 / 16:01:17
Price -
Volume in euro -
Volume Size -
High 155.010
Low 154.780
52 week High 157.430
52 week Low 137.230
Trading Hours 09:00 - 18:00

Price History

Date Opening Price Closing Price Daily High Daily Low Volume (pcs.)
18/02/2019 154.3600 154.8900 154.8900 154.3600
15/02/2019 154.9100 155.2800 155.2800 154.9100
14/02/2019 155.8500 155.2000 156.2500 155.2000
13/02/2019 154.9900 155.8700 155.8700 154.9900
12/02/2019 156.7800 155.3100 156.7800 155.3100

Fees

Management Fee 0.60 %
Custodian Fee 0.03 %
Capital forming savings possible? no
Savings Plan no
Distribution Non Distributing

Frankfurt Trading Parameters

Specialist ICF BANK AG WERTPAPIERHANDELSB. WG FONDS
Continous Quotation no
Minimum tradeable Unit 1

Rating for Pictet - Emerging Local Currency Debt-I USD

€uro FondsNote -
Lipper Leaders, 3 years
4
4
1
4
Lipper Leaders, 5 years
4
4
1
5
Lipper Leaders, 10 years -
Lipper Leaders, overall
4
4
1
4

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Fundamental Data

WKN A0LARU
ISIN LU0255798018
Name Pictet - Emerging Local Currency Debt-I USD
Investment Company Pictet
Issued in Luxemburg
Issue Date 26/06/2006
Category Rentenfonds Emerging Markets
currency USD
Volume 814,063,622.27
Depositary Bank Pictet & Cie (Europe) S.A.
Paying Agent Deutsche Bank
Fund Management Simon Lue-Fong
Fiscal Year-End 30.09.
Last Update 17/08/2017

Investment policy

invest like Pictet - Emerging Local Currency Debt-I USD: Der Fondsmanager will Erträge und Kapitalwachstum durch die Anlage von mindestens zwei Dritteln des Gesamtvermögens in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen und anderen mit den Schwellenländern verbundenen Schuldverschreibungen erwirtschaften. Als Finanzinstrumente kommen hauptsächlich Anleihen, Geldmarktinstrumente und in geringerem Maße Derivate in Frage. Der Fondsmanager kann bis zu maximal 30% seines Nettovermögens in auf RMB lautende Anleihen und andere Schuldtitel investieren über (i) die einer Gesellschaft der Pictet Gruppe gewährte QFII-Quote und/oder (ii) die einer Gesellschaft der Pictet Gruppe gewährte RQFII-Quote. Anlagen in China können unter anderem auf dem China Interbank Bond Market ("CIBM") direkt oder über die der Verwaltungsgesellschaft gewährte RQFII- oder der QFII-Quote getätigt werden. Anlagen in China können auch über alle akzeptablen Wertpapierhandelsprogramme, die den Teilfonds in der Zukunft, sofern von den entsprechenden Regulierungsstellen von Zeit zu Zeit genehmigt, zur Verfügung stehen, getätigt werden. Der Teilfonds kann in Non-Investment-Grade-Schuldtiteln einschließlich notleidenden Wertpapieren engagiert sein.

Die nachfolgenden Hinweise und Informationen wurden von der VOLTABOX AG (die  “Emittentin”) für die Zwecke der Veröffentlichung des Wertpapierprospekts der Emittentin erstellt. Die Deutsche Börse AG übernimmt keine Verantwortung für den Inhalt der von der Emittentin zur Verfügung gestellten Hinweise und Informationen.

 

Wichtiger Hinweis



Die auf den nachfolgenden Internetseiten enthaltenen Informationen sind ausschließlich für Personen bestimmt, die ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland („Deutschland“) oder im Großherzogtum Luxemburg („Luxemburg“) haben. Die nachfolgenden Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der Emittentin außerhalb Deutschlands und Luxemburgs findet nicht statt und ist auch nicht geplant. Das Angebot in Deutschland und Luxemburg erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligten und auf der Website der Emittentin veröffentlichten Wertpapierprospekts (einschließlich etwaiger Nachträge dazu). Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der Emittentin sollte nur auf Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen. Der Wertpapierprospekt ist bei der Emittentin (Artegastraße 1, 33129 Delbrück, Deutschland; Tel.: +49 (0)5250 9930-900; Fax: +49 (0)5250 9762-102) und auf der Website der Emittentin (www.voltabox.ag) kostenfrei erhältlich.

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