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AB FCP I-Global High Yield Portfolio A USD

AB FCP I-Global High Yield Portfolio A USD


ISIN LU0081336892 | WKN 987425 | Mnemonic XAYQ | Type fund
21/02/2019 17:39
Bid Ask
This product is subject to quotation restrictions.
3.4910
3.5160
for
14,323
units
for
14,221
units
Change from Prev. Day 0.00 EUR / -0.03%
Spread absolute / relative 0,03 / 0,72%

Net Asset Value

Previous Day 3.96 USD Date 19/02/2019

Price Information

Last Price 3.4880
Date / Time 21.02.2019 / 17:39:38
Price -
Volume in euro -
Volume Size -
High 3.492
Low 3.483
52 week High 3.604
52 week Low 3.310
Trading Hours 09:00 - 18:00

Price History

Date Opening Price Closing Price Daily High Daily Low Volume (pcs.)
20/02/2019 3.4890 3.4890 3.4890 3.4850
19/02/2019 3.4940 3.4870 3.4940 3.4870
18/02/2019 3.4900 3.4900 3.4900 3.4900
15/02/2019 3.4960 3.5010 3.5010 3.4960
14/02/2019 3.4960 3.4940 3.5030 3.4940

Fees

Management Fee 1.70 %
Custodian Fee -
Capital forming savings possible? no
Savings Plan yes
Distribution Distributring

Frankfurt Trading Parameters

Specialist ICF BANK AG WERTPAPIERHANDELSB. WG FONDS
Continous Quotation no
Minimum tradeable Unit 1

Rating for AB FCP I-Global High Yield Portfolio A USD

€uro FondsNote 4
Lipper Leaders, 3 years -
Lipper Leaders, 5 years -
Lipper Leaders, 10 years -
Lipper Leaders, overall -

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Fundamental Data

WKN 987425
ISIN LU0081336892
Name AB FCP I-Global High Yield Portfolio A USD
Investment Company AllianceBernstein (L)
Issued in Luxemburg
Issue Date 22/09/1997
Category Rentenfonds int. Währungen/Unternehmen/Hochzins
currency USD
Volume 515,777,305.00
Depositary Bank Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Paying Agent Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fund Management Paul J. DeNoon
Fiscal Year-End 31.08.
Last Update 22/02/2017

Investment policy

invest like AB FCP I-Global High Yield Portfolio A USD: Der Fonds investiert in hochrentierliche Wertpapiere von Emittenten in der ganzen Welt einschließlich der USA und den Schwellenländern, um ein hohes laufendes Einkommen sowie eine hohe Gesamtrendite zu erzielen.

Die nachfolgenden Hinweise und Informationen wurden von der VOLTABOX AG (die  “Emittentin”) für die Zwecke der Veröffentlichung des Wertpapierprospekts der Emittentin erstellt. Die Deutsche Börse AG übernimmt keine Verantwortung für den Inhalt der von der Emittentin zur Verfügung gestellten Hinweise und Informationen.

 

Wichtiger Hinweis



Die auf den nachfolgenden Internetseiten enthaltenen Informationen sind ausschließlich für Personen bestimmt, die ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland („Deutschland“) oder im Großherzogtum Luxemburg („Luxemburg“) haben. Die nachfolgenden Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der Emittentin außerhalb Deutschlands und Luxemburgs findet nicht statt und ist auch nicht geplant. Das Angebot in Deutschland und Luxemburg erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligten und auf der Website der Emittentin veröffentlichten Wertpapierprospekts (einschließlich etwaiger Nachträge dazu). Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der Emittentin sollte nur auf Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen. Der Wertpapierprospekt ist bei der Emittentin (Artegastraße 1, 33129 Delbrück, Deutschland; Tel.: +49 (0)5250 9930-900; Fax: +49 (0)5250 9762-102) und auf der Website der Emittentin (www.voltabox.ag) kostenfrei erhältlich.

Die auf den nachfolgenden Internetseiten enthaltenen Informationen stellen kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf für Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika („Vereinigte Staaten“), Kanada, Australien oder Japan dar. Die Aktien der Emittentin sowie die Wertpapiere, die Gegenstand des Angebots sind, sind und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung (der „Securities Act“) oder bei der Wertpapieraufsichtsbehörde eines US-Bundesstaates oder einer anderen Rechtsordnung der Vereinigten Staaten registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von der Registrierungspflicht gemäß dem Securities Act oder anwendbarer Wertpapierrechte von US-Bundesstaaten oder in einer Transaktion verkauft oder zum Kauf angeboten oder geliefert werden, die diesen Bestimmungen nicht unterfällt. Die Emittentin beabsichtigt nicht, das Angebot oder einen Teil davon in den USA zu registrieren oder ein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den USA, Kanada, Australien oder Japan durchzuführen.

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