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UniDeutschland XS

UniDeutschland XS


ISIN DE0009750497 | WKN 975049 | Mnemonic U1IX | Type fund
18/07/2017 10:51
Bid Ask
This product is subject to quotation restrictions.
157.53
161.07
for
0
units
for
0
units
Change from Prev. Day -0.29 EUR / -0.18%
Spread absolute / relative 3,54 / 2,25%

Net Asset Value

Previous Day 158.79 EUR Date 19/07/2017

Price Information

Last Price 161.030
Date / Time 18.07.2017 / 10:51:51
Price -
Volume in euro -
Volume Size -
High 0.000
Low 0.000
52 week High 161.320
52 week Low 121.560
Trading Hours 09:00 - 17:30

Price History

Date Opening Price Closing Price Daily High Daily Low Volume (pcs.)
20/07/2017 157.89
19/07/2017 158.22
18/07/2017 161.03 161.03 161.03 161.03 20
17/07/2017 160.00 161.32 161.32 160.00 149
14/07/2017 160.27 157.27 160.27 157.27 371

Fees

Management Fee 1.55 %
Custodian Fee 0.05 %
Capital forming savings possible? no
Savings Plan yes
Distribution Non Distributing

Frankfurt Trading Parameters

Specialist BAADER BANK AG
Continous Quotation no
Minimum tradeable Unit 1

Rating for UniDeutschland XS

€uro FondsNote 2
Lipper Leaders, 3 years -
Lipper Leaders, 5 years -
Lipper Leaders, 10 years -
Lipper Leaders, overall -

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Fundamental Data

WKN 975049
ISIN DE0009750497
Name UniDeutschland XS
Investment Company Union Investment
Issued in Deutschland
Issue Date 04/10/2006
Category Aktienfonds Deutschland/Nebenwerte
currency EUR
Volume 561,500,000.00
Depositary Bank DZ BANK AG, Frankfurt/Main
Paying Agent -
Fund Management Union Investment Team
Fiscal Year-End 30.09.
Last Update 02/08/2016

Investment policy

invest like UniDeutschland XS: Der UniDeutschland XS investiert in Einzelwerte aus dem europäischen Mid-, Small- und Micro-Cap-Bereich. Der Schwerpunkt liegt auf Aktien (oder Aktien gleichwertige Papiere) deutscher Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung und/oder Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, die ihren wirtschaftlichen Schwerpunkt in Deutschland haben. Anlagegrundsatz: Aktives Fondsmanagement durch Stock-Picking und Timing unter Beachtung des Investitionsgrades.