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Schroder ISF Latin American USD A Dis

Schroder ISF Latin American USD A Dis


ISIN LU0086394185 | WKN 973117 | Mnemonic SRVM | Type fund
23/01/2019 08:23
Bid Ask
This product is subject to quotation restrictions.
26.9300
27.4500
for
372
units
for
365
units
Change from Prev. Day -0.07 EUR / -0.26%
Spread absolute / relative 0,52 / 1,93%

Net Asset Value

Previous Day 30.97 USD Date 18/01/2019

Price Information

Last Price 26.9000
Date / Time 23.01.2019 / 08:23:16
Price -
Volume in euro -
Volume Size -
High 26.900
Low 26.900
52 week High 27.800
52 week Low 22.380
Trading Hours 09:00 - 18:00

Price History

Date Opening Price Closing Price Daily High Daily Low Volume (pcs.)
22/01/2019 27.1500 26.9700 27.1500 26.9700
21/01/2019 27.1400 27.1600 27.1600 27.1400
18/01/2019 27.1600 27.3700 27.3700 27.1300
17/01/2019 26.8700 27.0000 27.0000 26.7900
16/01/2019 26.9300 26.8600 26.9900 26.8600

Fees

Management Fee 1.50 %
Custodian Fee 0.40 %
Capital forming savings possible? no
Savings Plan no
Distribution Distributring

Frankfurt Trading Parameters

Specialist ICF BANK AG WERTPAPIERHANDELSB. WG FONDS
Continous Quotation no
Minimum tradeable Unit 1

Rating for Schroder ISF Latin American USD A Dis

€uro FondsNote 3
Lipper Leaders, 3 years
2
3
1
3
Lipper Leaders, 5 years
4
4
1
3
Lipper Leaders, 10 years
2
2
1
3
Lipper Leaders, overall
2
3
1
3

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Fundamental Data

WKN 973117
ISIN LU0086394185
Name Schroder ISF Latin American USD A Dis
Investment Company Schroder Investment (L)
Issued in Luxemburg
Issue Date 16/07/1998
Category Aktienfonds Lateinamerika
currency USD
Volume 22,489,379.00
Depositary Bank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Paying Agent UBS Wealth Management AG, Frankfurt am Main
Fund Management Nicholas Morse & Allan Conway
Fiscal Year-End 31.12.
Last Update 01/10/2014

Investment policy

invest like Schroder ISF Latin American USD A Dis: Das Fondsmanagement investiert in Dividendenpapiere, aktienähnliche Wertpapiere und übertragbare schuldrechtliche Wertpapiere lateinamerikanischer Unternehmen.

Die nachfolgenden Hinweise und Informationen wurden von der VOLTABOX AG (die  “Emittentin”) für die Zwecke der Veröffentlichung des Wertpapierprospekts der Emittentin erstellt. Die Deutsche Börse AG übernimmt keine Verantwortung für den Inhalt der von der Emittentin zur Verfügung gestellten Hinweise und Informationen.

 

Wichtiger Hinweis



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