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Sauren Global Opportunities

Sauren Global Opportunities


ISIN LU0106280919 | WKN 930921 | Mnemonic GGW0 | Type fund

21/04/2017 08:32

Bid Ask
30.53
30.90
for
1,638
units
for
1,619
units
Change from Prev. Day -0.11 EUR / -0.36%
Spread absolute / relative 0,37 / 1,21%

Net Asset Value

Previous Day 30.75 EUR Date 21/04/2017

Price Information

Last Price 30.610
Date / Time 21.04.2017 / 08:32:56
Price 1
Volume in euro -
Volume Size -
High 30.610
Low 30.610
52 week High 30.890
52 week Low 26.410
Trading Hours 09:00 - 17:30

Price History

Date Opening Price Closing Price Daily High Daily Low Volume (pcs.)
21/04/2017 30.61 30.61 30.61 30.61
20/04/2017 30.72 30.72 30.72 30.72
19/04/2017 30.89 30.89 30.89 30.89
18/04/2017 30.78 30.77 30.78 30.77 200
13/04/2017 30.71 30.71 30.71 30.71

Fees

Management Fee 1.00 %
Custodian Fee 0.09 %
Capital forming savings possible? no
Savings Plan yes
Distribution Non Distributing

Frankfurt Trading Parameters

Specialist ICF BANK AG WERTPAPIERHANDELSB. WG FONDS
Continous Quotation no
Minimum tradeable Unit 1

Funds Category Comparison

Rating for Sauren Global Opportunities

€uro FondsNote 2
Lipper Leaders, 3 years -
Lipper Leaders, 5 years -
Lipper Leaders, 10 years -
Lipper Leaders, overall -

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Fundamental Data

WKN 930921
ISIN LU0106280919
Name Sauren Global Opportunities
Investment Company IPConcept (Lux)
Issued in Luxemburg
Issue Date 31/12/1999
Category Dachfonds hauptsächlich Aktienfonds
currency EUR
Volume 162,648,516.93
Depositary Bank DZ PRIVATBANK S.A.
Paying Agent -
Fund Management Eckhard Sauren
Fiscal Year-End 30.06.
Last Update 21/12/2016

Investment policy

invest like Sauren Global Opportunities: Anlageziel ist ein attraktiver Wertzuwachs in Euro. Der Fonds kann sein Vermögen überwiegend in Anteile offener Fonds investieren, die schwerpunktmäßig in Aktien anlegen. Daneben kann das Fondsvermögen in Anteile von Fonds investiert werden, die schwerpunktmäßig in Aktien und Anleihen (Mischfonds), Anleihen, Wandelanleihen, Genusscheinen, Zertifikaten, Immobilien (max. 40%) oder Geldmarktinstrumenten anlegen. Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Fondsvermögen auch vollständig (max. 100%) in einem der vorgenannten Fondstypen angelegt werden. Die Investmentgesellschaft kann Edelmetalle sowohl in physischer Form als auch in indirekter Form erwerben. Waren und Rohstoffe dürfen ausschließlich in indirekter Form erworben werden. Darüber hinaus kann der jeweilige Teilfonds bis zu 30% seines Vermögens indirekt in a) Edelmetalle, b) Rohstoffe und c) Waren über Zertifikate ohne derivative Komponente (Delta 1 Zertifikate), Gold Bullion Securities und nicht-richtlinienkonforme Edelmetallfonds investieren, sofern sie als Wertpapiere zu betrachten sind und eine physische Lieferung an den jeweiligen Teilfonds ausgeschlossen ist.