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Raiffeisen-Osteuropa-Rent (A)

Raiffeisen-Osteuropa-Rent (A)


ISIN AT0000740642 | WKN 591726 | Mnemonic RKC2 | Type fund
18/12/2018 14:22
Bid Ask
This product is subject to quotation restrictions.
95.9300
96.8700
for
522
units
for
517
units
Change from Prev. Day 0.07 EUR / 0.07%
Spread absolute / relative 0,94 / 0,98%

Net Asset Value

Previous Day 96.28 EUR Date 18/12/2018

Price Information

Last Price 95.8800
Date / Time 18.12.2018 / 14:22:06
Price -
Volume in euro -
Volume Size -
High 95.880
Low 95.710
52 week High 107.970
52 week Low 90.670
Trading Hours 09:00 - 18:00

Price History

Date Opening Price Closing Price Daily High Daily Low Volume (pcs.)
18/12/2018 95.7100 95.8800 95.8800 95.7100
17/12/2018 95.8300 95.8100 95.8300 95.8100
14/12/2018 95.9100 95.8600 95.9100 95.8600
13/12/2018 95.8400 95.9400 95.9400 95.8100
12/12/2018 95.5500 95.8300 95.8300 95.5500

Fees

Management Fee 0.96 %
Custodian Fee 0.50 %
Capital forming savings possible? no
Savings Plan yes
Distribution Distributring

Frankfurt Trading Parameters

Specialist ICF BANK AG WERTPAPIERHANDELSB. WG FONDS
Continous Quotation no
Minimum tradeable Unit 1

Rating for Raiffeisen-Osteuropa-Rent (A)

€uro FondsNote -
Lipper Leaders, 3 years -
Lipper Leaders, 5 years -
Lipper Leaders, 10 years -
Lipper Leaders, overall -

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Fundamental Data

WKN 591726
ISIN AT0000740642
Name Raiffeisen-Osteuropa-Rent (A)
Investment Company Raiffeisen Kapitalanlage (A)
Issued in Österreich
Issue Date 03/05/2000
Category Rentenfonds Osteuropa
currency EUR
Volume 61,798,117.73
Depositary Bank Raiffeisen Zentralbank Österreich AG
Paying Agent DZ BANK AG, Frankfurt/Main
Fund Management Stefan Grünwald
Fiscal Year-End 31.01.
Last Update 30/12/2015

Investment policy

invest like Raiffeisen-Osteuropa-Rent (A): Das Fondsmanagement investiert in Staatsanleihen der nächsten zentral-ost-europäischen EU-Beitrittskandidaten.

Die nachfolgenden Hinweise und Informationen wurden von der VOLTABOX AG (die  “Emittentin”) für die Zwecke der Veröffentlichung des Wertpapierprospekts der Emittentin erstellt. Die Deutsche Börse AG übernimmt keine Verantwortung für den Inhalt der von der Emittentin zur Verfügung gestellten Hinweise und Informationen.

 

Wichtiger Hinweis



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