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Pioneer Funds - Emerging Markets Bond A EUR Dis

Pioneer Funds - Emerging Markets Bond A EUR Dis


ISIN LU0133598812 | WKN 552769 | Mnemonic X9IZ | Type fund
25/07/2017 09:43
Bid Ask
This product is subject to quotation restrictions.
5.67
5.73
for
8,817
units
for
8,731
units
Change from Prev. Day 0.00 EUR / 0.00%
Spread absolute / relative 0,06 / 0,99%

Net Asset Value

Previous Day 5.70 EUR Date 21/07/2017

Price Information

Last Price 5.672
Date / Time 25.07.2017 / 09:43:10
Price 1
Volume in euro -
Volume Size -
High 5.672
Low 5.672
52 week High 6.199
52 week Low 5.672
Trading Hours 09:00 - 17:30

Price History

Date Opening Price Closing Price Daily High Daily Low Volume (pcs.)
24/07/2017 5.67 5.67 5.67 5.67
21/07/2017 5.67
20/07/2017 5.73 5.73 5.73 5.73
19/07/2017 5.70 5.70 5.70 5.70
18/07/2017 5.74 5.74 5.74 5.74

Fees

Management Fee 1.20 %
Custodian Fee 0.02 %
Capital forming savings possible? no
Savings Plan no
Distribution Distributring

Frankfurt Trading Parameters

Specialist ICF BANK AG WERTPAPIERHANDELSB. WG FONDS
Continous Quotation no
Minimum tradeable Unit 1

Rating for Pioneer Funds - Emerging Markets Bond A EUR Dis

€uro FondsNote -
Lipper Leaders, 3 years -
Lipper Leaders, 5 years -
Lipper Leaders, 10 years -
Lipper Leaders, overall -

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Fundamental Data

WKN 552769
ISIN LU0133598812
Name Pioneer Funds - Emerging Markets Bond A EUR Dis
Investment Company Pioneer (Lux)
Issued in Luxemburg
Issue Date 02/05/2002
Category Rentenfonds Emerging Markets
currency EUR
Volume 9,339,289.50
Depositary Bank Société Générale Bank & Trust, Luxemburg
Paying Agent -
Fund Management Yerlan Syzdykov (seit 18.07.2013)
Fiscal Year-End 31.12.
Last Update 25/05/2016

Investment policy

invest like Pioneer Funds - Emerging Markets Bond A EUR Dis: Der Fonds strebt mittel- bis langfristig eine Wertsteigerung des Kapitals und Erträge an, indem er hauptsächlich in einem diversifizierten Portfolio aus auf US-Dollar und andere OECD-Währungen lautenden Schuldtiteln und schuldtitelbezogenen Instrumenten von Unternehmen, die in Schwellenländern registriert sind, ihren Hauptsitz haben oder ihre Hauptgeschäftstätigkeit ausüben, oder in Schuldtiteln und schuldtitelbezogenen Instrumenten anlegt, bei denen das Kreditrisiko dieser Instrumente mit Schwellenländern verbunden ist.