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Pictet Fund (Lux) - Short-Term Money Market USD-P

Pictet Fund (Lux) - Short-Term Money Market USD-P


ISIN LU0128496485 | WKN 675168 | Mnemonic PIMJ | Type fund
22/02/2019 17:08
Bid Ask
This product is subject to quotation restrictions.
122.4900
122.9290
for
410
units
for
410
units
Change from Prev. Day -0.11 EUR / -0.09%
Spread absolute / relative 0,44 / 0,36%

Net Asset Value

Previous Day 139.04 USD Date 21/02/2019

Price Information

Last Price 122.4900
Date / Time 22.02.2019 / 17:08:34
Price -
Volume in euro -
Volume Size -
High 122.730
Low 121.940
52 week High 123.709
52 week Low 108.640
Trading Hours 09:00 - 18:00

Price History

Date Opening Price Closing Price Daily High Daily Low Volume (pcs.)
21/02/2019 122.3600 122.6000 122.6700 122.0600
20/02/2019 122.3500 122.1900 122.5700 121.9500
19/02/2019 122.7100 122.4100 123.1200 122.3200
18/02/2019 122.6000 122.8000 122.9100 122.3600
15/02/2019 123.1700 122.8800 123.7090 122.8800 8

Fees

Management Fee 0.16 %
Custodian Fee 0.02 %
Capital forming savings possible? no
Savings Plan no
Distribution Non Distributing

Frankfurt Trading Parameters

Specialist BAADER BANK AG
Continous Quotation no
Minimum tradeable Unit 1

Funds Category Comparison

Rating for Pictet Fund (Lux) - Short-Term Money Market USD-P

€uro FondsNote 2
Lipper Leaders, 3 years -
Lipper Leaders, 5 years -
Lipper Leaders, 10 years -
Lipper Leaders, overall -

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Fundamental Data

WKN 675168
ISIN LU0128496485
Name Pictet Fund (Lux) - Short-Term Money Market USD-P
Investment Company Pictet
Issued in Luxemburg
Issue Date 26/08/1997
Category Geldmarkt(nahe)fonds US-Dollar
currency USD
Volume 475,766,804.95
Depositary Bank Pictet & Cie (Europe) S.A.
Paying Agent Deutsche Bank
Fund Management Jean Braun
Fiscal Year-End 30.09.
Last Update 31/05/2013

Investment policy

invest like Pictet Fund (Lux) - Short-Term Money Market USD-P : Der Teilfonds hat zum Ziel, den Investoren einen hohen Grad an Schutz ihres Kapitals zu bieten, indem er hauptsächlich in erstklassige auf USD lautende Geldmarktinstrumente und Anleihen mit kurzen Laufzeiten investiert. Nicht auf USD lautende Anlagen werden in der Regel gegen das Währungsrisiko abgesichert.

Die nachfolgenden Hinweise und Informationen wurden von der VOLTABOX AG (die  “Emittentin”) für die Zwecke der Veröffentlichung des Wertpapierprospekts der Emittentin erstellt. Die Deutsche Börse AG übernimmt keine Verantwortung für den Inhalt der von der Emittentin zur Verfügung gestellten Hinweise und Informationen.

 

Wichtiger Hinweis



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