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Nordea 1 - Norwegian Kroner Reserve BP-EUR

Nordea 1 - Norwegian Kroner Reserve BP-EUR


ISIN LU0173786863 | WKN 358484 | Mnemonic XE68 | Type fund
21/01/2019 16:39
Bid Ask
This product is subject to quotation restrictions.
20.7980
20.9010
for
2,500
units
for
2,500
units
Change from Prev. Day -0.05 EUR / -0.24%
Spread absolute / relative 0,10 / 0,50%

Net Asset Value

Previous Day 20.82 EUR Date 18/01/2019

Price Information

Last Price 20.7900
Date / Time 21.01.2019 / 16:39:26
Price -
Volume in euro -
Volume Size -
High 20.820
Low 20.790
52 week High 21.500
52 week Low 20.150
Trading Hours 09:00 - 18:00

Price History

Date Opening Price Closing Price Daily High Daily Low Volume (pcs.)
18/01/2019 20.8100 20.8400 20.8600 20.8100
17/01/2019 20.8000 20.7900 20.8100 20.7600
16/01/2019 20.7900 20.8300 20.8300 20.7800
15/01/2019 20.7000 20.7500 20.8000 20.6900
14/01/2019 20.7200 20.7000 20.7200 20.6700

Fees

Management Fee 0.13 %
Custodian Fee 0.13 %
Capital forming savings possible? no
Savings Plan yes
Distribution Non Distributing

Frankfurt Trading Parameters

Specialist BAADER BANK AG
Continous Quotation no
Minimum tradeable Unit 1

Rating for Nordea 1 - Norwegian Kroner Reserve BP-EUR

€uro FondsNote -
Lipper Leaders, 3 years -
Lipper Leaders, 5 years -
Lipper Leaders, 10 years -
Lipper Leaders, overall -

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Fundamental Data

WKN 358484
ISIN LU0173786863
Name Nordea 1 - Norwegian Kroner Reserve BP-EUR
Investment Company Nordea Inv. Funds (L)
Issued in Luxemburg
Issue Date 15/09/2003
Category Geldmarkt(nahe)fonds intl. Währungen
currency EUR
Volume 141,593,605.00
Depositary Bank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Paying Agent Nordea Bank, Frankfurt
Fund Management Linn Yver, Iren Jensen
Fiscal Year-End 31.12.
Last Update 27/06/2018

Investment policy

invest like Nordea 1 - Norwegian Kroner Reserve BP-EUR: Der Fonds investiert in kurzlaufende Schuldverschreibungen und Festgeld in verschiedenen Währungen. Ziel ist es, die Rendite einer 3-monatigen Festgeldanlage in NOK zu übertreffen. Sekundäres Ziel ist ein stabiler Wertzuwachs bei minimaler Volatilität. Mehr als 25 % des Inventarwertes dürfen nicht in Fremdwährungspositionen gehalten werden.

Die nachfolgenden Hinweise und Informationen wurden von der VOLTABOX AG (die  “Emittentin”) für die Zwecke der Veröffentlichung des Wertpapierprospekts der Emittentin erstellt. Die Deutsche Börse AG übernimmt keine Verantwortung für den Inhalt der von der Emittentin zur Verfügung gestellten Hinweise und Informationen.

 

Wichtiger Hinweis



Die auf den nachfolgenden Internetseiten enthaltenen Informationen sind ausschließlich für Personen bestimmt, die ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland („Deutschland“) oder im Großherzogtum Luxemburg („Luxemburg“) haben. Die nachfolgenden Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der Emittentin außerhalb Deutschlands und Luxemburgs findet nicht statt und ist auch nicht geplant. Das Angebot in Deutschland und Luxemburg erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligten und auf der Website der Emittentin veröffentlichten Wertpapierprospekts (einschließlich etwaiger Nachträge dazu). Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der Emittentin sollte nur auf Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen. Der Wertpapierprospekt ist bei der Emittentin (Artegastraße 1, 33129 Delbrück, Deutschland; Tel.: +49 (0)5250 9930-900; Fax: +49 (0)5250 9762-102) und auf der Website der Emittentin (www.voltabox.ag) kostenfrei erhältlich.

Die auf den nachfolgenden Internetseiten enthaltenen Informationen stellen kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf für Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika („Vereinigte Staaten“), Kanada, Australien oder Japan dar. Die Aktien der Emittentin sowie die Wertpapiere, die Gegenstand des Angebots sind, sind und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung (der „Securities Act“) oder bei der Wertpapieraufsichtsbehörde eines US-Bundesstaates oder einer anderen Rechtsordnung der Vereinigten Staaten registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von der Registrierungspflicht gemäß dem Securities Act oder anwendbarer Wertpapierrechte von US-Bundesstaaten oder in einer Transaktion verkauft oder zum Kauf angeboten oder geliefert werden, die diesen Bestimmungen nicht unterfällt. Die Emittentin beabsichtigt nicht, das Angebot oder einen Teil davon in den USA zu registrieren oder ein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den USA, Kanada, Australien oder Japan durchzuführen.

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