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Nordea 1 - Latin American Equity Fund BP-EUR

Nordea 1 - Latin American Equity Fund BP-EUR


ISIN LU0309468808 | WKN A0MWQF | Mnemonic NDJ7 | Type fund
14/12/2018 16:08
Bid Ask
This product is subject to quotation restrictions.
11.6260
11.8560
for
861
units
for
844
units
Change from Prev. Day -0.04 EUR / -0.34%
Spread absolute / relative 0,23 / 1,98%

Net Asset Value

Previous Day 11.70 EUR Date 14/12/2018

Price Information

Last Price 11.5980
Date / Time 14.12.2018 / 16:08:27
Price -
Volume in euro -
Volume Size -
High 11.598
Low 11.433
52 week High 12.487
52 week Low 10.102
Trading Hours 09:00 - 18:00

Price History

Date Opening Price Closing Price Daily High Daily Low Volume (pcs.)
14/12/2018 11.5280 11.5980 11.5980 11.4330
13/12/2018 11.6810 11.6380 11.6890 11.6380
12/12/2018 11.4280 11.7150 11.7150 11.4280
11/12/2018 11.3170 11.4070 11.4080 11.3170
10/12/2018 11.7550 11.6540 11.7550 11.6540

Fees

Management Fee 1.85 %
Custodian Fee 0.13 %
Capital forming savings possible? yes
Savings Plan yes
Distribution Non Distributing

Frankfurt Trading Parameters

Specialist ICF BANK AG WERTPAPIERHANDELSB. WG FONDS
Continous Quotation no
Minimum tradeable Unit 1

Funds Category Comparison

Name 1y perf.

Rating for Nordea 1 - Latin American Equity Fund BP-EUR

€uro FondsNote 3
Lipper Leaders, 3 years -
Lipper Leaders, 5 years -
Lipper Leaders, 10 years -
Lipper Leaders, overall -

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Fundamental Data

WKN A0MWQF
ISIN LU0309468808
Name Nordea 1 - Latin American Equity Fund BP-EUR
Investment Company Nordea Inv. Funds (L)
Issued in Luxemburg
Issue Date 01/08/2007
Category Aktienfonds Lateinamerika
currency EUR
Volume 26,324,809.00
Depositary Bank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Paying Agent Nordea Bank, Frankfurt
Fund Management Itaú Unibanco S.A., Scott Piper
Fiscal Year-End 31.12.
Last Update 27/06/2018

Investment policy

invest like Nordea 1 - Latin American Equity Fund BP-EUR: Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die entweder ihren Geschäftssitz in Lateinamerika haben oder deren wirtschaftliche Aktivitäten sich vorwiegend auf dieses Gebiet konzentrieren.

Die nachfolgenden Hinweise und Informationen wurden von der VOLTABOX AG (die  “Emittentin”) für die Zwecke der Veröffentlichung des Wertpapierprospekts der Emittentin erstellt. Die Deutsche Börse AG übernimmt keine Verantwortung für den Inhalt der von der Emittentin zur Verfügung gestellten Hinweise und Informationen.

 

Wichtiger Hinweis



Die auf den nachfolgenden Internetseiten enthaltenen Informationen sind ausschließlich für Personen bestimmt, die ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland („Deutschland“) oder im Großherzogtum Luxemburg („Luxemburg“) haben. Die nachfolgenden Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der Emittentin außerhalb Deutschlands und Luxemburgs findet nicht statt und ist auch nicht geplant. Das Angebot in Deutschland und Luxemburg erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligten und auf der Website der Emittentin veröffentlichten Wertpapierprospekts (einschließlich etwaiger Nachträge dazu). Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der Emittentin sollte nur auf Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen. Der Wertpapierprospekt ist bei der Emittentin (Artegastraße 1, 33129 Delbrück, Deutschland; Tel.: +49 (0)5250 9930-900; Fax: +49 (0)5250 9762-102) und auf der Website der Emittentin (www.voltabox.ag) kostenfrei erhältlich.

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