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Lazard Global Active F. plc - UK Omega Equity Fund B Dist GBP

Lazard Global Active F. plc - UK Omega Equity Fund B Dist GBP


ISIN IE0005062744 | WKN 986159 | Mnemonic LHZ3 | Type fund
23/01/2019 08:23
Bid Ask
This product is subject to quotation restrictions.
2.6610
2.6930
for
3,758
units
for
3,714
units
Change from Prev. Day 0.00 EUR / -0.15%
Spread absolute / relative 0,03 / 1,20%

Net Asset Value

Previous Day 2.36 GBP Date 21/01/2019

Price Information

Last Price 2.6630
Date / Time 23.01.2019 / 08:23:17
Price -
Volume in euro -
Volume Size -
High 2.663
Low 2.663
52 week High 3.162
52 week Low 2.433
Trading Hours 09:00 - 18:00

Price History

Date Opening Price Closing Price Daily High Daily Low Volume (pcs.)
22/01/2019 2.6530 2.6670 2.6670 2.6500
21/01/2019 2.6420 2.6400 2.6420 2.6400
18/01/2019 2.6430 2.6500 2.6500 2.6430
17/01/2019 2.6190 2.6240 2.6320 2.6130
16/01/2019 2.6210 2.6230 2.6230 2.6170

Fees

Management Fee 1.50 %
Custodian Fee 0.00 %
Capital forming savings possible? no
Savings Plan no
Distribution Distributring

Frankfurt Trading Parameters

Specialist ICF BANK AG WERTPAPIERHANDELSB. WG FONDS
Continous Quotation no
Minimum tradeable Unit 1

Rating for Lazard Global Active F. plc - UK Omega Equity Fund B Dist GBP

€uro FondsNote 3
Lipper Leaders, 3 years -
Lipper Leaders, 5 years -
Lipper Leaders, 10 years -
Lipper Leaders, overall -

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Fundamental Data

WKN 986159
ISIN IE0005062744
Name Lazard Global Active F. plc - UK Omega Equity Fund B Dist GBP
Investment Company Lazard (IRL)
Issued in Irland
Issue Date 01/07/1996
Category Aktienfonds Großbritannien
currency GBP
Volume 2,151,995.69
Depositary Bank Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Paying Agent Landesbank Baden-Württemberg
Fund Management Lloyd Whitworth, Alan Custis & Team
Fiscal Year-End 31.03.
Last Update 14/02/2018

Investment policy

invest like Lazard Global Active F. plc - UK Omega Equity Fund B Dist GBP: Das Fondsmanagement investiert in britische Aktien. Das Ertragsniveau soll mindestens dem des FTSE All-Share Index entsprechen.

Die nachfolgenden Hinweise und Informationen wurden von der VOLTABOX AG (die  “Emittentin”) für die Zwecke der Veröffentlichung des Wertpapierprospekts der Emittentin erstellt. Die Deutsche Börse AG übernimmt keine Verantwortung für den Inhalt der von der Emittentin zur Verfügung gestellten Hinweise und Informationen.

 

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