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HANSAwerte USD-Klasse

HANSAwerte USD-Klasse


ISIN DE000A0RHG59 | WKN A0RHG5 | Mnemonic H61S | Type fund
23/01/2019 08:23
Bid Ask
This product is subject to quotation restrictions.
31.1800
31.6400
for
321
units
for
317
units
Change from Prev. Day 0.07 EUR / 0.22%
Spread absolute / relative 0,46 / 1,48%

Net Asset Value

Previous Day 35.89 USD Date 22/01/2019

Price Information

Last Price 31.2000
Date / Time 23.01.2019 / 08:23:20
Price -
Volume in euro -
Volume Size -
High 31.200
Low 31.200
52 week High 32.460
52 week Low 27.210
Trading Hours 09:00 - 18:00

Price History

Date Opening Price Closing Price Daily High Daily Low Volume (pcs.)
22/01/2019 31.4200 31.1300 31.4800 31.1300
21/01/2019 31.4500 31.4100 31.4500 31.4100
18/01/2019 31.3800 31.3400 31.3800 31.3200
17/01/2019 31.2400 31.4600 31.4600 31.2400
16/01/2019 31.2100 31.2000 31.2200 31.1700

Fees

Management Fee 1.30 %
Custodian Fee 0.05 %
Capital forming savings possible? no
Savings Plan yes
Distribution Non Distributing

Frankfurt Trading Parameters

Specialist ICF BANK AG WERTPAPIERHANDELSB. WG FONDS
Continous Quotation no
Minimum tradeable Unit 1

Funds Category Comparison

Rating for HANSAwerte USD-Klasse

€uro FondsNote -
Lipper Leaders, 3 years
2
2
2
2
Lipper Leaders, 5 years
2
2
2
1
Lipper Leaders, 10 years -
Lipper Leaders, overall
2
2
2
2

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Fundamental Data

WKN A0RHG5
ISIN DE000A0RHG59
Name HANSAwerte USD-Klasse
Investment Company HANSAINVEST (D)
Issued in Deutschland
Issue Date 30/12/2010
Category Rohstoff Fonds
currency USD
Volume 12,619,000.00
Depositary Bank Donner & Reuschel AG
Paying Agent UniCredit Bank AG
Fund Management Nico Baumbach
Fiscal Year-End 31.07.
Last Update 25/05/2018

Investment policy

invest like HANSAwerte USD-Klasse: Der Fonds investiert überwiegend in Schuldverschreibungen, deren Wertentwicklung sich an der Preisentwicklung von Edelmetallen orientiert, oder setzt Derivate ein, die von einem Finanzindex abgeleitet sind. In diesem Sinne muss der Finanzindex die Wertentwicklung von Edelmetallen wiedergeben.

Die nachfolgenden Hinweise und Informationen wurden von der VOLTABOX AG (die  “Emittentin”) für die Zwecke der Veröffentlichung des Wertpapierprospekts der Emittentin erstellt. Die Deutsche Börse AG übernimmt keine Verantwortung für den Inhalt der von der Emittentin zur Verfügung gestellten Hinweise und Informationen.

 

Wichtiger Hinweis



Die auf den nachfolgenden Internetseiten enthaltenen Informationen sind ausschließlich für Personen bestimmt, die ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland („Deutschland“) oder im Großherzogtum Luxemburg („Luxemburg“) haben. Die nachfolgenden Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der Emittentin außerhalb Deutschlands und Luxemburgs findet nicht statt und ist auch nicht geplant. Das Angebot in Deutschland und Luxemburg erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligten und auf der Website der Emittentin veröffentlichten Wertpapierprospekts (einschließlich etwaiger Nachträge dazu). Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der Emittentin sollte nur auf Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen. Der Wertpapierprospekt ist bei der Emittentin (Artegastraße 1, 33129 Delbrück, Deutschland; Tel.: +49 (0)5250 9930-900; Fax: +49 (0)5250 9762-102) und auf der Website der Emittentin (www.voltabox.ag) kostenfrei erhältlich.

Die auf den nachfolgenden Internetseiten enthaltenen Informationen stellen kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf für Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika („Vereinigte Staaten“), Kanada, Australien oder Japan dar. Die Aktien der Emittentin sowie die Wertpapiere, die Gegenstand des Angebots sind, sind und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung (der „Securities Act“) oder bei der Wertpapieraufsichtsbehörde eines US-Bundesstaates oder einer anderen Rechtsordnung der Vereinigten Staaten registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von der Registrierungspflicht gemäß dem Securities Act oder anwendbarer Wertpapierrechte von US-Bundesstaaten oder in einer Transaktion verkauft oder zum Kauf angeboten oder geliefert werden, die diesen Bestimmungen nicht unterfällt. Die Emittentin beabsichtigt nicht, das Angebot oder einen Teil davon in den USA zu registrieren oder ein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den USA, Kanada, Australien oder Japan durchzuführen.

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