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HANSAgold USD-Klasse

HANSAgold USD-Klasse


ISIN DE000A0NEKK1 | WKN A0NEKK | Mnemonic H61G | Type fund

28/04/2017 19:50

Bid Ask
56.97
57.66
for
0
units
for
0
units
Change from Prev. Day -0.20 EUR / -0.35%
Spread absolute / relative 0,69 / 1,21%

Net Asset Value

Previous Day 62.78 USD Date 27/04/2017

Price Information

Last Price 56.950
Date / Time 28.04.2017 / 19:50:19
Price 22
Volume in euro -
Volume Size -
High 57.150
Low 56.890
52 week High 61.170
52 week Low 53.220
Trading Hours 09:00 - 17:30

Price History

Date Opening Price Closing Price Daily High Daily Low Volume (pcs.)
27/04/2017 57.17 57.15 57.38 57.01
26/04/2017 56.92 57.46 57.79 56.92 172
25/04/2017 57.54 56.95 57.54 56.88
24/04/2017 57.67 57.77 57.84 57.17
21/04/2017 58.90 59.11 59.20 58.79

Fees

Management Fee 0.75 %
Custodian Fee 0.05 %
Capital forming savings possible? no
Savings Plan yes
Distribution Non Distributing

Frankfurt Trading Parameters

Specialist BAADER BANK AG
Continous Quotation no
Minimum tradeable Unit 1

Funds Category Comparison

Rating for HANSAgold USD-Klasse

€uro FondsNote -
Lipper Leaders, 3 years
3
3
4
5
Lipper Leaders, 5 years
4
4
4
5
Lipper Leaders, 10 years -
Lipper Leaders, overall
4
4
4
5

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Fundamental Data

WKN A0NEKK
ISIN DE000A0NEKK1
Name HANSAgold USD-Klasse
Investment Company HANSAINVEST (D)
Issued in Deutschland
Issue Date 02/01/2009
Category Rohstoff Fonds
currency USD
Volume 59,581,000.00
Depositary Bank Donner & Reuschel AG
Paying Agent HYPOVereinsbank
Fund Management Nico Baumbach
Fiscal Year-End 31.07.
Last Update 05/06/2015

Investment policy

invest like HANSAgold USD-Klasse: Anlageziel ist es, sich an der Wertentwicklung des Goldpreises zu orientieren. Dieser Fonds legt bis zu 30% in physischem Gold an. Darüber hinaus werden Zertifikate erworben, die die Entwicklung des Goldpreises abbilden. Dabei bevorzugt der Fonds Zertifikate, die mit Lieferansprüchen auf physisches Gold besichert sind. Aus Diversifikationsgründen werden zudem Silber-Zertifikate und Staatsanleihen von Emittenten mit Sitz in einem Land der Europäischen Union bzw. des Europäischen Wirtschaftsraumes gekauft, gegebenenfalls auch inflationsindexierte Anleihen.