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HANSAgold USD-Klasse

HANSAgold USD-Klasse


ISIN DE000A0NEKK1 | WKN A0NEKK | Mnemonic H61G | Type fund
25/07/2017 16:08
Bid Ask
This product is subject to quotation restrictions.
52.17
52.80
for
200
units
for
200
units
Change from Prev. Day -0.28 EUR / -0.53%
Spread absolute / relative 0,63 / 1,21%

Net Asset Value

Previous Day 60.97 USD Date 21/07/2017

Price Information

Last Price 52.250
Date / Time 25.07.2017 / 16:08:52
Price 17
Volume in euro 533.00
Volume Size 10
High 53.330
Low 52.120
52 week High 60.730
52 week Low 51.740
Trading Hours 09:00 - 17:30

Price History

Date Opening Price Closing Price Daily High Daily Low Volume (pcs.)
24/07/2017 52.31 52.53 52.59 52.31
21/07/2017 52.23 52.29 52.45 52.15
20/07/2017 52.47 52.24 52.60 52.21 15
19/07/2017 52.50 52.61 52.66 52.48
18/07/2017 52.40 52.48 52.50 52.23

Fees

Management Fee 0.75 %
Custodian Fee 0.05 %
Capital forming savings possible? no
Savings Plan yes
Distribution Non Distributing

Frankfurt Trading Parameters

Specialist BAADER BANK AG
Continous Quotation no
Minimum tradeable Unit 1

Funds Category Comparison

Rating for HANSAgold USD-Klasse

€uro FondsNote -
Lipper Leaders, 3 years
3
3
4
5
Lipper Leaders, 5 years
4
4
4
5
Lipper Leaders, 10 years -
Lipper Leaders, overall
4
4
4
5

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Fundamental Data

WKN A0NEKK
ISIN DE000A0NEKK1
Name HANSAgold USD-Klasse
Investment Company HANSAINVEST (D)
Issued in Deutschland
Issue Date 02/01/2009
Category Rohstoff Fonds
currency USD
Volume 62,158,000.00
Depositary Bank Donner & Reuschel AG
Paying Agent HYPOVereinsbank
Fund Management Nico Baumbach
Fiscal Year-End 31.07.
Last Update 05/06/2015

Investment policy

invest like HANSAgold USD-Klasse: Anlageziel ist es, sich an der Wertentwicklung des Goldpreises zu orientieren. Dieser Fonds legt bis zu 30% in physischem Gold an. Darüber hinaus werden Zertifikate erworben, die die Entwicklung des Goldpreises abbilden. Dabei bevorzugt der Fonds Zertifikate, die mit Lieferansprüchen auf physisches Gold besichert sind. Aus Diversifikationsgründen werden zudem Silber-Zertifikate und Staatsanleihen von Emittenten mit Sitz in einem Land der Europäischen Union bzw. des Europäischen Wirtschaftsraumes gekauft, gegebenenfalls auch inflationsindexierte Anleihen.