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G&P - Struktur R-T

G&P - Struktur R-T


ISIN LU0254322158 | WKN A0J3PV | Mnemonic G9IB | Type fund
23/08/2017 09:18
Bid Ask
This product is subject to quotation restrictions.
10.28
10.40
for
4,864
units
for
4,808
units
Change from Prev. Day 0.00 EUR / 0.00%
Spread absolute / relative 0,12 / 1,17%

Net Asset Value

Previous Day 10.37 EUR Date 22/08/2017

Price Information

Last Price 10.350
Date / Time 23.08.2017 / 09:18:13
Price 1
Volume in euro -
Volume Size -
High 10.350
Low 10.350
52 week High 10.760
52 week Low 8.682
Trading Hours 09:00 - 17:30

Price History

Date Opening Price Closing Price Daily High Daily Low Volume (pcs.)
22/08/2017 10.31 10.35 10.35 10.31
21/08/2017 10.26 10.26 10.26 10.26
18/08/2017 10.26
17/08/2017 10.43 10.38 10.43 10.38
16/08/2017 10.42 10.43 10.43 10.42

Fees

Management Fee 2.40 %
Custodian Fee 0.12 %
Capital forming savings possible? no
Savings Plan yes
Distribution Non Distributing

Frankfurt Trading Parameters

Specialist ICF BANK AG WERTPAPIERHANDELSB. WG FONDS
Continous Quotation no
Minimum tradeable Unit 1

Funds Category Comparison

Name 1y perf.

Rating for G&P - Struktur R-T

€uro FondsNote -
Lipper Leaders, 3 years -
Lipper Leaders, 5 years -
Lipper Leaders, 10 years -
Lipper Leaders, overall -

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Fundamental Data

WKN A0J3PV
ISIN LU0254322158
Name G&P - Struktur R-T
Investment Company IPConcept (Lux)
Issued in Luxemburg
Issue Date 24/10/2005
Category Zertifikatefonds
currency EUR
Volume 5,694,826.45
Depositary Bank DZ PRIVATBANK S.A.
Paying Agent DZ BANK AG, Frankfurt/Main
Fund Management Wolfgang Schuhmann
Fiscal Year-End 31.12.
Last Update 21/12/2016

Investment policy

invest like G&P - Struktur R-T: Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investitionshöhe in eine einzelne der vorgenannten Anlagekategorien (mit Ausnahme anderer Fonds) kann dabei zwischen 0% und 100% liegen. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt (Derivate) zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.