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Fidelity Funds - Latin America Fund A-USD

Fidelity Funds - Latin America Fund A-USD


ISIN LU0050427557 | WKN 973662 | Mnemonic FJRC | Type fund
15/01/2019 14:50
Bid Ask
This product is subject to quotation restrictions.
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units
Change from Prev. Day 0.00 EUR / 0.00%
Spread absolute / relative 0,00 / 0,00%

Net Asset Value

Previous Day 35.58 USD Date 14/01/2019

Price Information

Last Price 31.2200
Date / Time 15.01.2019 / 14:50:36
Price -
Volume in euro -
Volume Size -
High 0.000
Low 0.000
52 week High 32.720
52 week Low 24.890
Trading Hours 09:00 - 18:00

Price History

Date Opening Price Closing Price Daily High Daily Low Volume (pcs.)
15/01/2019 31.2800 31.2200 31.2800 31.2200
14/01/2019 30.5200 30.5600 30.5600 30.5200
11/01/2019 30.7300 30.7300 30.7300 30.7300
10/01/2019 30.3300 30.4100 30.4100 30.3300
09/01/2019 30.3400 30.4700 30.5200 30.3400

Fees

Management Fee 1.50 %
Custodian Fee -
Capital forming savings possible? yes
Savings Plan yes
Distribution Distributring

Frankfurt Trading Parameters

Specialist ICF BANK AG WERTPAPIERHANDELSB. WG FONDS
Continous Quotation no
Minimum tradeable Unit 1

Rating for Fidelity Funds - Latin America Fund A-USD

€uro FondsNote 3
Lipper Leaders, 3 years
4
5
1
3
Lipper Leaders, 5 years
5
5
1
3
Lipper Leaders, 10 years
5
5
1
3
Lipper Leaders, overall
5
5
1
3

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Fundamental Data

WKN 973662
ISIN LU0050427557
Name Fidelity Funds - Latin America Fund A-USD
Investment Company FIL Investment Management (L)
Issued in Luxemburg
Issue Date 09/05/1994
Category Aktienfonds Lateinamerika
currency USD
Volume -
Depositary Bank Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Paying Agent -
Fund Management Angel Ortiz
Fiscal Year-End 30.04.
Last Update 12/02/2017

Investment policy

invest like Fidelity Funds - Latin America Fund A-USD: Ziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum durch ein breit gestreutes und aktiv gemanagtes Portfolio lateinamerikanischer Emittenten.

Die nachfolgenden Hinweise und Informationen wurden von der VOLTABOX AG (die  “Emittentin”) für die Zwecke der Veröffentlichung des Wertpapierprospekts der Emittentin erstellt. Die Deutsche Börse AG übernimmt keine Verantwortung für den Inhalt der von der Emittentin zur Verfügung gestellten Hinweise und Informationen.

 

Wichtiger Hinweis



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