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Fidelity Funds - Greater China Fund E-ACC-Euro

Fidelity Funds - Greater China Fund E-ACC-Euro


ISIN LU0115765595 | WKN 786637 | Mnemonic IPGK | Type fund
18/12/2018 19:50
Bid Ask
This product is subject to quotation restrictions.
47.2990
47.8800
for
0
units
for
0
units
Change from Prev. Day -0.78 EUR / -1.62%
Spread absolute / relative 0,58 / 1,23%

Net Asset Value

Previous Day 49.12 EUR Date 17/12/2018

Price Information

Last Price 47.3300
Date / Time 18.12.2018 / 19:50:19
Price -
Volume in euro -
Volume Size -
High 47.510
Low 47.280
52 week High 60.070
52 week Low 45.240
Trading Hours 09:00 - 18:00

Price History

Date Opening Price Closing Price Daily High Daily Low Volume (pcs.)
18/12/2018 47.5100 47.3300 47.5100 47.2800
17/12/2018 48.5600 48.1100 48.5600 48.1100
14/12/2018 48.6900 48.8500 49.0500 48.6700
13/12/2018 49.7900 49.8300 50.0500 49.7400
12/12/2018 49.3800 49.4600 49.5000 49.2200

Fees

Management Fee 1.50 %
Custodian Fee -
Capital forming savings possible? no
Savings Plan no
Distribution Non Distributing

Frankfurt Trading Parameters

Specialist BAADER BANK AG
Continous Quotation no
Minimum tradeable Unit 1

Rating for Fidelity Funds - Greater China Fund E-ACC-Euro

€uro FondsNote -
Lipper Leaders, 3 years -
Lipper Leaders, 5 years -
Lipper Leaders, 10 years -
Lipper Leaders, overall -

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Fundamental Data

WKN 786637
ISIN LU0115765595
Name Fidelity Funds - Greater China Fund E-ACC-Euro
Investment Company FIL Investment Management (L)
Issued in Luxemburg
Issue Date 01/09/2000
Category Aktienfonds Hong Kong + China
currency EUR
Volume -
Depositary Bank Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Paying Agent -
Fund Management Raymond Ma
Fiscal Year-End 30.04.
Last Update 30/01/2017

Investment policy

invest like Fidelity Funds - Greater China Fund E-ACC-Euro: Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum mit voraussichtlich niedrigen laufenden Erträgen an. Er legt mindestens 70% in Aktien von Unternehmen an, die an den Börsen Hongkongs, Chinas und Taiwans notiert sind. Der Fonds darf sein Nettovermögen direkt in China A- und B-Aktien anlegen. Das Management darf auch außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Vermögensklassen, auf denen der Anlageschwerpunkt des Fonds liegt, investieren.

Die nachfolgenden Hinweise und Informationen wurden von der VOLTABOX AG (die  “Emittentin”) für die Zwecke der Veröffentlichung des Wertpapierprospekts der Emittentin erstellt. Die Deutsche Börse AG übernimmt keine Verantwortung für den Inhalt der von der Emittentin zur Verfügung gestellten Hinweise und Informationen.

 

Wichtiger Hinweis



Die auf den nachfolgenden Internetseiten enthaltenen Informationen sind ausschließlich für Personen bestimmt, die ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland („Deutschland“) oder im Großherzogtum Luxemburg („Luxemburg“) haben. Die nachfolgenden Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der Emittentin außerhalb Deutschlands und Luxemburgs findet nicht statt und ist auch nicht geplant. Das Angebot in Deutschland und Luxemburg erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligten und auf der Website der Emittentin veröffentlichten Wertpapierprospekts (einschließlich etwaiger Nachträge dazu). Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der Emittentin sollte nur auf Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen. Der Wertpapierprospekt ist bei der Emittentin (Artegastraße 1, 33129 Delbrück, Deutschland; Tel.: +49 (0)5250 9930-900; Fax: +49 (0)5250 9762-102) und auf der Website der Emittentin (www.voltabox.ag) kostenfrei erhältlich.

Die auf den nachfolgenden Internetseiten enthaltenen Informationen stellen kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf für Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika („Vereinigte Staaten“), Kanada, Australien oder Japan dar. Die Aktien der Emittentin sowie die Wertpapiere, die Gegenstand des Angebots sind, sind und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung (der „Securities Act“) oder bei der Wertpapieraufsichtsbehörde eines US-Bundesstaates oder einer anderen Rechtsordnung der Vereinigten Staaten registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von der Registrierungspflicht gemäß dem Securities Act oder anwendbarer Wertpapierrechte von US-Bundesstaaten oder in einer Transaktion verkauft oder zum Kauf angeboten oder geliefert werden, die diesen Bestimmungen nicht unterfällt. Die Emittentin beabsichtigt nicht, das Angebot oder einen Teil davon in den USA zu registrieren oder ein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den USA, Kanada, Australien oder Japan durchzuführen.

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