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FPM Funds Ladon - European Value

FPM Funds Ladon - European Value


ISIN LU0232955988 | WKN A0HGEX | Mnemonic HVJM | Type fund
18/08/2017 19:50
Bid Ask
This product is subject to quotation restrictions.
228.21
229.49
for
0
units
for
0
units
Change from Prev. Day -0.70 EUR / -0.31%
Spread absolute / relative 1,28 / 0,56%

Net Asset Value

Previous Day 230.33 EUR Date 16/08/2017

Price Information

Last Price 228.180
Date / Time 18.08.2017 / 19:50:28
Price 24
Volume in euro -
Volume Size -
High 228.570
Low 227.350
52 week High 233.410
52 week Low 165.150
Trading Hours 09:00 - 17:30

Price History

Date Opening Price Closing Price Daily High Daily Low Volume (pcs.)
18/08/2017 227.56 228.18 228.57 227.35
17/08/2017 230.58 228.88 230.58 228.88
16/08/2017 231.31 230.49 231.62 230.49
15/08/2017 230.84 230.33 231.03 230.29
14/08/2017 231.37 230.46 232.02 230.36

Fees

Management Fee 1.25 %
Custodian Fee 0.10 %
Capital forming savings possible? no
Savings Plan no
Distribution Distributring

Frankfurt Trading Parameters

Specialist BAADER BANK AG
Continous Quotation no
Minimum tradeable Unit 1

Funds Category Comparison

Name 1y perf.
MainFirst Top European Ideas A 36,18

Rating for FPM Funds Ladon - European Value

€uro FondsNote 4
Lipper Leaders, 3 years -
Lipper Leaders, 5 years -
Lipper Leaders, 10 years -
Lipper Leaders, overall -

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Fundamental Data

WKN A0HGEX
ISIN LU0232955988
Name FPM Funds Ladon - European Value
Investment Company Universal Lux
Issued in Luxemburg
Issue Date 07/11/2005
Category Aktienfonds Europa
currency EUR
Volume 5,640,995.81
Depositary Bank Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG Niederlassung Luxemburg
Paying Agent State Street Bank International GmbH
Fund Management Raik Hoffmann, Martin Wirth
Fiscal Year-End 31.12.
Last Update 17/07/2017

Investment policy

invest like FPM Funds Ladon - European Value: Das Fondmanagement investiert überwiegend in europäische Aktien. Daneben kann maximal 49% des Teilfondsvermögens in nicht-europäische Aktien angelegt werden. Maximal 49% des Teilfondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, Partizipations- und Genussscheinen und Zertifikaten angelegt werden. Bis zu 49% des Teilfondsvermögens können in Geldmarktinstrumente, Geldmarktfonds, Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitstruktur, kurzfristige Einlagen und liquide Mittel angelegt werden. Zu Investitions- sowie Absicherungszwecken kann der Teilfonds derivative Finanzinstrumente wie z.B. Terminkontrakte, Futures, Single-Stock-Futures und Optionen einsetzen.