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Deka-ConvergenceRenten CF

Deka-ConvergenceRenten CF


ISIN LU0133666163 | WKN 940539 | Mnemonic 4N34 | Type fund
18/01/2019 16:15
Bid Ask
This product is subject to quotation restrictions.
43.0800
43.5000
for
1,161
units
for
1,150
units
Change from Prev. Day 0.03 EUR / 0.07%
Spread absolute / relative 0,42 / 0,97%

Net Asset Value

Previous Day 43.19 EUR Date 18/01/2019

Price Information

Last Price 42.9600
Date / Time 18.01.2019 / 16:15:20
Price -
Volume in euro -
Volume Size -
High 42.960
Low 42.900
52 week High 46.250
52 week Low 38.940
Trading Hours 09:00 - 18:00

Price History

Date Opening Price Closing Price Daily High Daily Low Volume (pcs.)
18/01/2019 42.9400 42.9600 42.9600 42.9000
17/01/2019 42.9300 42.9300 42.9300 42.9300
16/01/2019 42.8500 42.8900 42.8900 42.8500
15/01/2019 42.6800 42.7100 42.7100 42.6800
14/01/2019 42.6100 42.5700 42.6100 42.5700

Fees

Management Fee 1.20 %
Custodian Fee 0.06 %
Capital forming savings possible? no
Savings Plan yes
Distribution Distributring

Frankfurt Trading Parameters

Specialist ICF BANK AG WERTPAPIERHANDELSB. WG FONDS
Continous Quotation no
Minimum tradeable Unit 1

Funds Category Comparison

Rating for Deka-ConvergenceRenten CF

€uro FondsNote 5
Lipper Leaders, 3 years -
Lipper Leaders, 5 years -
Lipper Leaders, 10 years -
Lipper Leaders, overall -

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Fundamental Data

WKN 940539
ISIN LU0133666163
Name Deka-ConvergenceRenten CF
Investment Company Deka International S.A.
Issued in Luxemburg
Issue Date 13/08/2001
Category Rentenfonds Osteuropa
currency EUR
Volume 113,578,727.80
Depositary Bank DekaBank Deutsche Girozentrale, Luxembourg S.A.
Paying Agent DGZ-Deka Bank
Fund Management Deka Team
Fiscal Year-End 30.09.
Last Update 29/01/2018

Investment policy

invest like Deka-ConvergenceRenten CF: Das Ziel der Anlagepolitik des Fonds besteht in der Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in Euro. Zu diesem Zweck investiert das Fondsmanagement überwiegend in Anleihen und sonstigen variabel- und festverzinslichen Wertpapieren (u.a. Wandel- und Optionsanleihen, Indexzertifikate, usw.), die von Ausstellern mit Sitz in einem Konvergenzstaat stammen oder von Ausstellern, die den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Konvergenzstaaten ausüben. Konvergenzstaaten sind diejenigen Staaten, die durch die Übernahme und Realisierung wirtschaftlicher Reformen danach streben, den EU-/EMU-Standard langfristig zu erreichen und die damit ihre Integration in eine der europäischen Arbeitsteilungen fördern, gewährleisten, ermöglichen oder sicherstellen wollen. Der Erwerb von Aktien, auch durch Ausübung von Wandel- oder Bezugsrechten, ist ausgeschlossen.

Die nachfolgenden Hinweise und Informationen wurden von der VOLTABOX AG (die  “Emittentin”) für die Zwecke der Veröffentlichung des Wertpapierprospekts der Emittentin erstellt. Die Deutsche Börse AG übernimmt keine Verantwortung für den Inhalt der von der Emittentin zur Verfügung gestellten Hinweise und Informationen.

 

Wichtiger Hinweis



Die auf den nachfolgenden Internetseiten enthaltenen Informationen sind ausschließlich für Personen bestimmt, die ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland („Deutschland“) oder im Großherzogtum Luxemburg („Luxemburg“) haben. Die nachfolgenden Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der Emittentin außerhalb Deutschlands und Luxemburgs findet nicht statt und ist auch nicht geplant. Das Angebot in Deutschland und Luxemburg erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligten und auf der Website der Emittentin veröffentlichten Wertpapierprospekts (einschließlich etwaiger Nachträge dazu). Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der Emittentin sollte nur auf Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen. Der Wertpapierprospekt ist bei der Emittentin (Artegastraße 1, 33129 Delbrück, Deutschland; Tel.: +49 (0)5250 9930-900; Fax: +49 (0)5250 9762-102) und auf der Website der Emittentin (www.voltabox.ag) kostenfrei erhältlich.

Die auf den nachfolgenden Internetseiten enthaltenen Informationen stellen kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf für Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika („Vereinigte Staaten“), Kanada, Australien oder Japan dar. Die Aktien der Emittentin sowie die Wertpapiere, die Gegenstand des Angebots sind, sind und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung (der „Securities Act“) oder bei der Wertpapieraufsichtsbehörde eines US-Bundesstaates oder einer anderen Rechtsordnung der Vereinigten Staaten registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von der Registrierungspflicht gemäß dem Securities Act oder anwendbarer Wertpapierrechte von US-Bundesstaaten oder in einer Transaktion verkauft oder zum Kauf angeboten oder geliefert werden, die diesen Bestimmungen nicht unterfällt. Die Emittentin beabsichtigt nicht, das Angebot oder einen Teil davon in den USA zu registrieren oder ein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den USA, Kanada, Australien oder Japan durchzuführen.

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