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DNB Fund - Technology A EUR

DNB Fund - Technology A EUR


ISIN LU0302296495 | WKN A0MWAN | Mnemonic CFPM | Type fund
22/09/2017 10:05
Bid Ask
This product is subject to quotation restrictions.
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Change from Prev. Day -4.83 EUR / -1.24%
Spread absolute / relative 0,00 / 0,00%

Net Asset Value

Previous Day 387.20 EUR Date 21/09/2017

Price Information

Last Price 383.369
Date / Time 22.09.2017 / 10:05:17
Price -
Volume in euro -
Volume Size -
High 383.369
Low 383.369
52 week High 406.945
52 week Low 323.317
Trading Hours 09:00 - 17:30

Price History

Date Opening Price Closing Price Daily High Daily Low Volume (pcs.)
22/09/2017 383.37 383.37 383.37 383.37
21/09/2017 382.44 388.20 388.20 382.44 100
20/09/2017 385.36 384.09 385.42 384.09
19/09/2017 386.09 386.09 386.09 386.09
18/09/2017 386.77 386.77 386.77 386.77 6

Fees

Management Fee 1.50 %
Custodian Fee -
Capital forming savings possible? no
Savings Plan no
Distribution Non Distributing

Frankfurt Trading Parameters

Specialist ICF BANK AG WERTPAPIERHANDELSB. WG FONDS
Continous Quotation no
Minimum tradeable Unit 1

Rating for DNB Fund - Technology A EUR

€uro FondsNote 1
Lipper Leaders, 3 years -
Lipper Leaders, 5 years -
Lipper Leaders, 10 years -
Lipper Leaders, overall -

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Fundamental Data

WKN A0MWAN
ISIN LU0302296495
Name DNB Fund - Technology A EUR
Investment Company DNB Asset Management (L)
Issued in Luxemburg
Issue Date 16/08/2007
Category Aktienfonds Technologie
currency EUR
Volume 213,183,139.21
Depositary Bank CACEIS Bank S.A., Luxembourg
Paying Agent DnB NOR Bank ASA
Fund Management Anders Tandberg-Johansen, Erling Thune, Sverre Bergland
Fiscal Year-End 31.12.
Last Update 18/05/2017

Investment policy

invest like DNB Fund - Technology A EUR: Das Hauptziel des Fonds besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch schwerpunktmäßige Investitionen in Technologie-, Medien- und Kommunikationsunternehmen. Die Anlagestrategie ist eine ausgeprägte Bottom-up Strategie, d.h. der Fonds investiert in Unternehmen mit hervorragenden Unternehmensaussichten und einem kompetenten und glaubwürdigen Management innerhalb des zukunftsorientierten Technologiesektors.

Die nachfolgenden Hinweise und Informationen wurden von der VOLTABOX AG (die  “Emittentin”) für die Zwecke der Veröffentlichung des Wertpapierprospekts der Emittentin erstellt. Die Deutsche Börse AG übernimmt keine Verantwortung für den Inhalt der von der Emittentin zur Verfügung gestellten Hinweise und Informationen.

 

Wichtiger Hinweis



Die auf den nachfolgenden Internetseiten enthaltenen Informationen sind ausschließlich für Personen bestimmt, die ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland („Deutschland“) oder im Großherzogtum Luxemburg („Luxemburg“) haben. Die nachfolgenden Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der Emittentin außerhalb Deutschlands und Luxemburgs findet nicht statt und ist auch nicht geplant. Das Angebot in Deutschland und Luxemburg erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligten und auf der Website der Emittentin veröffentlichten Wertpapierprospekts (einschließlich etwaiger Nachträge dazu). Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der Emittentin sollte nur auf Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen. Der Wertpapierprospekt ist bei der Emittentin (Artegastraße 1, 33129 Delbrück, Deutschland; Tel.: +49 (0)5250 9930-900; Fax: +49 (0)5250 9762-102) und auf der Website der Emittentin (www.voltabox.ag) kostenfrei erhältlich.

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