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iShares Euro Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF (Dist)

ETF


ISIN IE00B4L5ZY03 | WKN A0RPWP | Mnemonic EUNS | Type ETF

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21.01.2019 /
16:39:08
Bid Ask
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108.9600
109.0150
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560
units
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560
units
Change 0.09 / 0.08%
Spread 0,06 / 0,05%
Previous Day 108.87 EUR

Price Information

Last Price
108,9600
Date / Time
21.01.2019 /
16:39:08
Volume in euro 1,634
Price 18
Previous Close 108.87
Change abs. 0.09
Volume Size 15
Daily low/high 108.730 / 108.960
52 weeks low/high 108.450 / 110.275
Trading Hours 08:00 - 20:00

Tick Data iShares Euro Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF (Dist)

Time bid ask Last Price Volume

Benchmark

Benchmark Barclays Capital Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5 Index
Reuters RIC -
Bloomberg Code LECXTREU
Index Family Barclays
Index Type -
Currency Euro

Investment Focus

Asset Class Fixed Income
Category Corporate Bonds
Country -
Region -
Branch -
Strategy -

Indicative Net Asset Value

Last Price
108,76
PKT
Date / Time 21.01.2019 / 16:26:20
Name iNAV iShares Euro Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF (Dist)
ISIN DE000A0Z3SJ2
Bloomberg Code INAVIX1E
Reuters RIC IEX5EUR.DE
Xetra Symbol 5EUY

Trading Parameters

Xetra Liquidity Measure (XLM) 6.06
Min. Quotation Volume 100000 EUR
Instrument Group FONA
Max. Spread 1.5%

Frankfurt Trading Parameters

Specialist BAADER BANK AG
Continous Quotation yes
Minimum tradeable Unit 1

Fees

Management Fee 0.20 %
Total Expense Ratio 0.20 %

Liquidity

Designated Sponsor(s) COMMERZBANK AG, FLOW TRADERS B.V., SUSQUEHANNA INTERNATIONAL SECURITIES, SOCIETE GENERALE S.A. FRANKFURT, GOLDENBERG HEHMEYER LLP

Issuer

Name iShares III plc
Product Family iShares
Homepage www.ishares.com

Master Data

Currency Euro
Use of Profits Distributing
UCITS IV-Conformity yes
Replication Type Optimised
Reuters RIC EUNS.DE
Bloomberg Code EUNS GY

Dates

Issue Date 15.12.2009

Assets under Management

AUM in mio. € 1,561.89
Date 30.11.2018

Die nachfolgenden Hinweise und Informationen wurden von der VOLTABOX AG (die  “Emittentin”) für die Zwecke der Veröffentlichung des Wertpapierprospekts der Emittentin erstellt. Die Deutsche Börse AG übernimmt keine Verantwortung für den Inhalt der von der Emittentin zur Verfügung gestellten Hinweise und Informationen.

 

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