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Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF 1D

ETF


ISIN LU1094612022 | WKN DBX0PN | Mnemonic CGB | Type ETF

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20.02.2019 /
17:08:55
Bid Ask
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19.5730
19.7075
for
1,600
units
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1,600
units
Change -0.03 / -0.15%
Spread 0,13 / 0,69%
Previous Day 19.58 EUR

Price Information

Last Price
19,5800
Date / Time
20.02.2019 /
17:08:55
Volume in euro -
Price 16
Previous Close 19.58
Change abs. -0.03
Volume Size -
Daily low/high 19.560 / 19.710
52 weeks low/high 17.640 / 19.890
Trading Hours 08:00 - 20:00

Tick Data Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF 1D

Time bid ask Last Price Volume

Benchmark

Benchmark CSI Gilt-Edged Medium Term Treasury Note Index
Reuters RIC .CSIH11017
Bloomberg Code CSIH1017
Index Family CSI
Index Type -
Currency US-Dollar

Investment Focus

Asset Class Fixed Income
Category Government Bonds
Country China
Region -
Branch -
Strategy -

Indicative Net Asset Value

Last Price
84,90
PKT
Date / Time 20.02.2019 / 22:15:45
Name
ISIN
Bloomberg Code -
Reuters RIC -
Xetra Symbol -

Trading Parameters

Xetra Liquidity Measure (XLM) 88.54
Min. Quotation Volume 2400 shares
Instrument Group FONA
Max. Spread 5%

Frankfurt Trading Parameters

Specialist BAADER BANK AG
Continous Quotation yes
Minimum tradeable Unit 1

Fees

Management Fee 0.40 %
Total Expense Ratio 0.40 %

Liquidity

Designated Sponsor(s) FLOW TRADERS B.V., DEUTSCHE BANK AG, GOLDENBERG HEHMEYER LLP

Issuer

Name Xtrackers II
Product Family Xtrackers
Homepage www.dbxtrackers.com

Master Data

Currency Euro
Use of Profits Distributing
UCITS IV-Conformity yes
Replication Type Optimised
Reuters RIC CGB.DE
Bloomberg Code CGB GY

Dates

Issue Date 14.07.2015

Assets under Management

AUM in mio. € 33.09
Date 31.12.2019

Die nachfolgenden Hinweise und Informationen wurden von der VOLTABOX AG (die  “Emittentin”) für die Zwecke der Veröffentlichung des Wertpapierprospekts der Emittentin erstellt. Die Deutsche Börse AG übernimmt keine Verantwortung für den Inhalt der von der Emittentin zur Verfügung gestellten Hinweise und Informationen.

 

Wichtiger Hinweis



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