Please wait…

Login required

Username or email:
Password:

Please log in.

add instrument

TAG Immobilien 5,125% 8/2018

TAG Immobilien 5,125% 8/2018


ISIN XS0954227210 | WKN A1TNFU | CFI Code TEGA

12/02/2016 15:13

Bid Ask
103.00
104.00
for
10,000
Nominal
for
10,000
Nominal
Change from Prev. Day -0.50 / -0.48%
Spread absolute / relative 1,00 / 0,96%

Price Information

Last Price 104.000 %
Change from Prev. Day -0.50 / -0.48%
Date / Time 12.02.2016 / 15:13:08
Price -
Volume 140,000.00
Volume nominal 135,000
High 104.500
Low 103.500
52 week High 108.700
52 week Low 103.500
Trading Hours 09:00 - 17:30

TAG Immobilien 5,125% 8/2018 Tick Data (FSE)

New data available.

Key Figures

Yield in % (last price) 3,2443
Yield in % (ask) -
Accrued Interest in % 0.07110
Accrued Interest days 735
Duration in years 2.356
Modified Duration in years 2.282

Frankfurt Trading Parameters

Segment Open Market
Exchange Frankfurt
Specialist ODDO SEYDLER BANK AG
Continous Quotation -
Trading Hours 07:00 - 20:30

Advertisement

Interest Rates

Coupon 5,125
Annual Pay Date 07/02/2014
Interest Payment Count 2,0
Start Interest Payment 07/08/2013

Master Data

Name TAG Immobilien 5,125% 8/2018
ISIN XS0954227210
WKN A1TNFU
Symbol TEGA
Type -
Market Segment Regulated Market, Prime Standard
Denomination Frankfurt 1,000
Issuer TAG Immobilien AG
Issue Date 07/08/2013
Issue Volume 310,000,000
Issued Volume 15,000
Issue Currency EUR
First Trading Day 07/08/2013
Valutation Date -
Maturity 07/08/2018
Cancellation Type -
Extraordinary Cancellation -
Portfolio Currency -
Currency -
Subordinated no

Über die TAG Immobilien AG Anleihe (XS0954227210)

Die TAG Immobilien AG -Anleihe bietet bei einer Maturity until 07.08.2018 Coupon part 5,1250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro semi annual am 07.02. statt. Beim aktuellen Kurs von 104,75% ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3,24%. Die TAG Immobilien AG -Anleihe wurde am 07.08.2013 mit einem Volumen von 310 Mio.. EUR emittiert.
pagehit