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17/05/2018 00:00:07
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XFRA DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 17.05.2018 - 6


FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 17.05.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 17.05.2018.

INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
GRV XFRA CNE100000338 GREAT WALL MOTOR H YC 1 0.023 EUR
A78 XFRA CA8520661098 SPROTT INC. 0.020 EUR
12F XFRA CA3495531079 FORTIS INC. 0.280 EUR
DO4B XFRA CA25822C2058 DOREL INDS INC. B 0.254 EUR
BXP XFRA BMG053841059 ASPEN I.HLDGS DL-15144558 0.204 EUR
IJX XFRA BE0003754687 VASTNED RETAIL BELGIUM 2.620 EUR
WBC XFRA AU000000WBC1 WESTPAC BKG 0.597 EUR
2S8 XFRA GB00BLT1Y088 SAGA PLC LS -,01 0.069 EUR
4BW XFRA US05605H1005 BWX TECHS INC. DL-,01 0.136 EUR
47H XFRA SE0008040653 HUMANA AB 0.058 EUR
KHNZ XFRA US5007541064 KRAFT HEINZ CO.DL -,01 0.530 EUR
NNN1 XFRA US88032Q1094 TENCENT HDGS ADR/1DL-0001 0.095 EUR
IBC2 XFRA IE00BF3N7102 ISHSII-DLHY CORP BD EOHDD 0.044 EUR
NJBC XFRA SE0008321293 NIBE INDUSTRIER B 0.102 EUR
QDVL XFRA IE00BYZTVV78 ISHSII-EOCB SRI 0-3YR EOD 0.005 EUR
JXC1 XFRA US48123V1026 J2 GLOBAL INC. DL-,01 0.352 EUR
L3H XFRA US5024131071 L3 TECHS INC. DL-,01 0.679 EUR
FGEQ XFRA IE00BYXVGZ48 FIDELITY GL.QUAL.INC. INC 0.046 EUR
FUSD XFRA IE00BYXVGX24 FIDELITY US Q.INC.ETF INC 0.028 EUR
TCO1 XFRA US8815753020 TESCO PLC ADR/1 LS-,05 0.072 EUR
AGH XFRA US01748X1028 ALLEGIANT TRAVEL DL-,001 0.594 EUR
PSM XFRA DE000PSM7770 PROSIEBENSAT.1 NA O.N. 1.930 EUR
0H5 XFRA US40416E1038 HCI GROUP INC. DL O.N. 0.318 EUR
DN8E XFRA GB00BRB37M78 DIG. PLC LS 0,12335664335 0.294 EUR
2GP XFRA SE0007158910 ALIMAK GROUP AB (PUBL) 0.223 EUR
BB1 XFRA US0684631080 BARRETT BUS. SVCS DL-,01 0.212 EUR
IS0R XFRA IE00B4PY7Y77 ISHSII-DLHY CORP BD DLDIS 2.312 EUR
IQQY XFRA IE00B1YZSC51 ISHSII-MSCI EUROPE EODIS 0.267 EUR
QDVD XFRA IE00BKM4H312 I2-I.MSCI USA QD.UETF DLD 0.315 EUR
HO9 XFRA US4042511000 HNI CORP. DL 1 0.250 EUR
SP1 XFRA US73278L1052 POOL CORP. DL-,001 0.382 EUR
22P XFRA US70806A1060 PENNANTPARK FLOAT.RATE C. 0.081 EUR
5NF XFRA GB00BRJ6JV17 NONO-STANDARD FINAN.LS-05 0.019 EUR
G14 XFRA NL0011821392 SIGNIFY N.V. EO -,01 1.250 EUR
IQQ7 XFRA IE00B1FZSF77 ISHSII-US PROP.YLD DLDIS 0.209 EUR

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