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DGAP-News: Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value


Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value

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DGAP-NAV: Effecten-Spiegel AG / Schlagwort(e): Net Asset Value

Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value

12.01.2018 / 18:02

Net Asset Value, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 31.12.2017

Der NAV als Nettoinventarwert aller Vermögenswerte der Gesellschaft inkl.

stiller Reserven und stiller Lasten sowie inkl. Verbindlichkeiten liegt nach

Abfluss der Gewinnausschüttung von 2,8 Mio. Euro im Mai 2017 per

Jahresultimo bei 23,56 Euro (Vorjahr: 22,03 Euro) je im Umlauf befindlicher

Effecten-Spiegel-Aktie. Zum Stichtag hielt die Gesellschaft insgesamt

308.720 eigene Aktien (Vorzüge und Stämme).

Im Rahmen des Aktienrückkaufs wurden im Zeitraum vom 1. August 2017 bis

einschließlich 31. Dezember 2017 insgesamt 10.397 Vorzugsaktien der

Gesellschaft erworben. Der Aktienrückkauf ist damit abgeschlossen. Die

ES-Vorzugsaktie notiert aktuell bei 19,40 Euro, die ES-Stammaktie bei 19,90

Euro.

Zum Portfolio:

Die zehn größten Aktienpositionen des Finanzanlagevermögens der Gesellschaft

sind, geordnet nach Positionsgröße auf Basis des Tageskurswertes zum 31.

Dezember 2017:

infas Holding AG

MAN SE (Stämme)

Symrise AG

Porsche Holding SE (Vorzüge)

Novartis AG

Sanofi S.A.

Union Pacific Corp.

ZKB Gold

Novo Nordisk

Beiersdorf AG

Marlis Weidtmann

Vorstand

Effecten-Spiegel AG,

Postfach 102243, 40013 Düsseldorf

Tel. (0211) 683022

Fax (0211) 6912998

E-Mail: info@effecten-spiegel.de

Internet: www.effecten-spiegel.de

Hinweis:

Der Tageswert der Portfoliopositionen wurde von der Effecten-Spiegel AG

sorgfältig ermittelt. Es wird darauf hingewiesen, dass der hier ermittelte

Wert nicht auf testierten Abschlusszahlen basiert. Abweichungen können sich

u.a. aus der steuerlichen Einordnung von Geschäftsvorfällen ergeben.

Vergangenheitswerte erlauben keine Prognosen für die Zukunft.

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12.01.2018 Veröffentlichung einer Net Asset Value-Mitteilung, übermittelt

durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Effecten-Spiegel AG

Tiergartenstraße 17

40237 Düsseldorf

Deutschland

Telefon: 0211 - 68 30 22

Fax: 0211 - 69 12 998

E-Mail: info@effecten-spiegel.de

Internet: www.effecten-spiegel.de

ISIN: DE0005647606, DE0005647630

WKN: 564760, 564763

Börsen: Freiverkehr in München, Stuttgart

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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645185 12.01.2018

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