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hausInvest

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ISIN DE0009807016 | WKN 980701 | Mnemonic H5AB | Type fund

21/04/2017 15:49

Bid Ask
41.70
41.72
for
10,084
units
for
1,275
units
Change from Prev. Day 0.00 EUR / 0.00%
Spread absolute / relative 0,02 / 0,05%

Net Asset Value

Previous Day 41.73 EUR Date 21/04/2017

Price Information

Last Price 41.710
Date / Time 21.04.2017 / 15:49:28
Price 15
Volume in euro 100,180.00
Volume Size 2,402
High 41.710
Low 41.650
52 week High 41.940
52 week Low 38.000
Trading Hours 09:00 - 17:30

Price History

Date Opening Price Closing Price Daily High Daily Low Volume (pcs.)
21/04/2017 41.66 41.71 41.71 41.65 2,402
20/04/2017 41.79 41.71 41.79 41.66 22,076
19/04/2017 41.75 41.76 41.79 41.73 9,000
18/04/2017 41.90 41.76 41.90 41.75 15,554
13/04/2017 41.86 41.81 41.86 41.71 12,031

Fees

Management Fee 1.00 %
Custodian Fee 0.03 %
Capital forming savings possible? no
Savings Plan yes
Distribution Distributring

Frankfurt Trading Parameters

Specialist ICF BANK AG WERTPAPIERHANDELSB. WG FONDS
Continous Quotation no
Minimum tradeable Unit 1

Funds Category Comparison

Rating for hausInvest

€uro FondsNote -
Lipper Leaders, 3 years -
Lipper Leaders, 5 years -
Lipper Leaders, 10 years -
Lipper Leaders, overall -

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Fundamental Data

WKN 980701
ISIN DE0009807016
Name hausInvest
Investment Company Commerz Real AG
Issued in Deutschland
Issue Date 07/04/1972
Category Immobilienfonds/Welt
currency EUR
Volume 12,090,524,659.68
Depositary Bank BNP Paribas Securities Services (D)
Paying Agent Commerzbank
Fund Management Mario Schüttauf
Fiscal Year-End 31.03.
Last Update 08/08/2016

Investment policy

invest like hausInvest: Anlageziel ist eine überdurchschnittliche Rendite. Der Fonds investiert in Immobilien überwiegend in Staaten, die an der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion teilnehmen. Zur Beimischung besteht die Möglichkeit, in den wirtschaftlichen und politischen Metropolen der Welt zu investieren. Wichtigste Anlagemärkte dabei sind der nordamerikanische und der asiatisch-pazifische Raum. Bei der Auswahl der Immobilien stehen deren nachhaltige Ertragskraft sowie eine Streuung nach Lage, Größe, Nutzung und Mietern im Vordergrund der Überlegungen.