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grundbesitz europa RC

grundbesitz europa RC


ISIN DE0009807008 | WKN 980700 | Mnemonic G3TA | Type fund
18/08/2017 15:03
Bid Ask
This product is subject to quotation restrictions.
40.45
40.50
for
1,344
units
for
672
units
Change from Prev. Day 0.12 EUR / 0.29%
Spread absolute / relative 0,05 / 0,12%

Net Asset Value

Previous Day 40.76 EUR Date 17/08/2017

Price Information

Last Price 40.450
Date / Time 18.08.2017 / 15:03:14
Price 5
Volume in euro 91,970.00
Volume Size 2,274
High 40.490
Low 40.340
52 week High 40.800
52 week Low 39.000
Trading Hours 09:00 - 17:30

Price History

Date Opening Price Closing Price Daily High Daily Low Volume (pcs.)
18/08/2017 40.34 40.45 40.49 40.34 2,274
17/08/2017 40.32 40.33 40.45 40.31 3,555
16/08/2017 40.30 40.38 40.40 40.30 10,822
15/08/2017 40.37 40.45 40.45 40.30 14,094
14/08/2017 40.48 40.36 40.49 40.35 3,800

Fees

Management Fee 1.00 %
Custodian Fee 0.03 %
Capital forming savings possible? no
Savings Plan yes
Distribution Distributring

Frankfurt Trading Parameters

Specialist ICF BANK AG WERTPAPIERHANDELSB. WG FONDS
Continous Quotation no
Minimum tradeable Unit 1

Rating for grundbesitz europa RC

€uro FondsNote -
Lipper Leaders, 3 years -
Lipper Leaders, 5 years -
Lipper Leaders, 10 years -
Lipper Leaders, overall -

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Fundamental Data

WKN 980700
ISIN DE0009807008
Name grundbesitz europa RC
Investment Company RREEF Investment GmbH
Issued in Deutschland
Issue Date 27/10/1970
Category Immobilienfonds/Europa
currency EUR
Volume 5,114,427,516.64
Depositary Bank State Street Bank International GmbH
Paying Agent Deutsche Bank
Fund Management Bernd Ebert
Fiscal Year-End 30.09.
Last Update 06/03/2017

Investment policy

invest like grundbesitz europa RC: Fonds strebt eine dauerhaft positive Jahresrendite bei möglichst geringen Wertschwankungen an. Der Fonds investiert hierzu schwerpunktmäßig in Immobilien aus den Mitgliedsländern der Europäischen Union und des Europäischen Wirtschaftsraumes, sowie zu einem geringen Anteil in Ländern außerhalb der EU/des EWR. Im Fokus steht der Ankauf von Gewerbeimmobilien mit den Nutzungsarten Büro, Einzelhandel, Logistik und Hotel sowie in Einzelfällen von Wohnimmobilien. Daneben erwirbt der Fonds auch Immobilienprojektentwicklungen. Die Auswahl der Immobilien obliegt dem Fondsmanagement und erfolgt nach den Kriterien nachhaltige Ertragskraft, Lage, Größe, Nutzung und Mieter. Im Anlagefokus stehen langfristig an kreditwürdige Unternehmen vermietete Objekte in guten Lagen etablierter Immobilienmärkte.