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WERTGRUND WohnSelect D

WERTGRUND WohnSelect D


ISIN DE000A1CUAY0 | WKN A1CUAY | Mnemonic 9WGA | Type fund
20/07/2017 11:09
Bid Ask
This product is subject to quotation restrictions.
127.25
127.95
for
300
units
for
395
units
Change from Prev. Day 0.00 EUR / 0.00%
Spread absolute / relative 0,70 / 0,55%

Net Asset Value

Previous Day 119.63 EUR Date 21/07/2017

Price Information

Last Price 126.900
Date / Time 20.07.2017 / 11:09:47
Price -
Volume in euro -
Volume Size -
High 0.000
Low 0.000
52 week High 129.785
52 week Low 122.000
Trading Hours 09:00 - 17:30

Price History

Date Opening Price Closing Price Daily High Daily Low Volume (pcs.)
20/07/2017 126.90 126.90 126.90 126.90
19/07/2017 127.90 127.90 127.90 127.90 153
18/07/2017 126.90 126.90 126.90 126.90
17/07/2017 127.90 127.90 127.90 127.90 47
14/07/2017 126.80 127.40 127.40 126.80 1,000

Fees

Management Fee 1.10 %
Custodian Fee 0.03 %
Capital forming savings possible? no
Savings Plan no
Distribution Distributring

Frankfurt Trading Parameters

Specialist ICF BANK AG WERTPAPIERHANDELSB. WG FONDS
Continous Quotation no
Minimum tradeable Unit 1

Funds Category Comparison

Name 1y perf.

Rating for WERTGRUND WohnSelect D

€uro FondsNote -
Lipper Leaders, 3 years -
Lipper Leaders, 5 years -
Lipper Leaders, 10 years -
Lipper Leaders, overall -

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Fundamental Data

WKN A1CUAY
ISIN DE000A1CUAY0
Name WERTGRUND WohnSelect D
Investment Company Pramerica Property
Issued in Deutschland
Issue Date 20/04/2010
Category Immobilienfonds/Europa
currency EUR
Volume 221,985,924.36
Depositary Bank CACEIS Bank S.A., Germany Branch
Paying Agent -
Fund Management -
Fiscal Year-End 28.02.
Last Update 24/04/2016

Investment policy

invest like WERTGRUND WohnSelect D: Als Anlageziele des Fonds werden regelmäßige Erträge aufgrund zufließender Mieteinnahmen und Zinsen sowie ein langfristiger Ertrag eines breit gestreuten Immobilienvermögens angestrebt. Die Gesellschaft wird hierzu für den Fonds in Immobilien und Immobilien-Gesellschaften investieren. Dabei ist beabsichtigt, unter Ausnutzung unterschiedlicher Marktzyklen das Ertragspotenzial zu erhöhen sowie eine möglichst breite Risikostreuung zu erreichen. Der Fonds besteht derzeit ausschließlich aus in Deutschland belegenen Immobilien und Immobilien-Gesellschaften. Die Anlage in weiteren Staaten behält sich die Gesellschaft nach Änderung der Vertragsbedingungen vor. Bei der Auswahl der Immobilien für den Fonds stehen deren nachhaltige Ertragskraft, eine ausgewogene Mieterstruktur sowie eine Streuung nach Lage, Größe und Nutzung im Vordergrund der Überlegungen. Die Gesellschaft beabsichtigt, überwiegend in Wohnimmobilien in Deutschland zu investieren, wobei auch gewerbliche Nutzungen möglich sind. Neben bestehenden oder im Bau befindlichen Gebäuden kann die Gesellschaft für den Fonds auch unbebaute Grundstücke für Projektentwicklungen erwerben. Die Gesellschaft optimiert den Immobilienbestand entsprechend den Markterfordernissen und -entwicklungen durch Gebäudemodernisierung, - umstrukturierung und -verkauf.