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Vontobel Fund - mtx China Leaders C $

Vontobel Fund - mtx China Leaders C $


ISIN LU0278092191 | WKN A0MKVL | Mnemonic WYDN | Type fund
19/02/2019 13:37
Bid Ask
This product is subject to quotation restrictions.
210.4000
212.9500
for
50
units
for
50
units
Change from Prev. Day -0.50 EUR / -0.24%
Spread absolute / relative 2,55 / 1,21%

Net Asset Value

Previous Day 236.98 USD Date 18/02/2019

Price Information

Last Price 210.4000
Date / Time 19.02.2019 / 13:37:38
Price -
Volume in euro -
Volume Size -
High 210.450
Low 209.850
52 week High 0.000
52 week Low 0.000
Trading Hours 09:00 - 18:00

Price History

Date Opening Price Closing Price Daily High Daily Low Volume (pcs.)
18/02/2019 210.4500 210.9000 210.9500 210.0500
15/02/2019 210.6000 207.7000 210.9000 207.7000
14/02/2019 213.6000 213.4000 214.0000 212.6500
13/02/2019 213.3500 214.4500 214.7000 213.2500
12/02/2019 211.4000 211.5000 212.3000 211.2500

Fees

Management Fee 2.35 %
Custodian Fee -
Capital forming savings possible? no
Savings Plan no
Distribution Distributring

Frankfurt Trading Parameters

Specialist BAADER BANK AG
Continous Quotation no
Minimum tradeable Unit 1

Rating for Vontobel Fund - mtx China Leaders C $

€uro FondsNote -
Lipper Leaders, 3 years
4
5
1
1
Lipper Leaders, 5 years
4
5
1
1
Lipper Leaders, 10 years -
Lipper Leaders, overall
4
5
1
1

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Fundamental Data

WKN A0MKVL
ISIN LU0278092191
Name Vontobel Fund - mtx China Leaders C $
Investment Company Vontobel AM (L)
Issued in Luxemburg
Issue Date 16/07/2007
Category Aktienfonds Hong Kong + China
currency USD
Volume 218,699,240.84
Depositary Bank RBC Investor Services Bank S.A.
Paying Agent B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaG Frankfurt/M.
Fund Management Thomas Schaffner
Fiscal Year-End 31.08.
Last Update 03/05/2016

Investment policy

invest like Vontobel Fund - mtx China Leaders C $: Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs in US-Dollar. Das Fondsvermögen wird zu mindestens 2/3 in Aktien, aktienähnliche übertragbare Wertpapiere, Genussscheine und Partizipationsscheine usw. sowie in einem untergeordneten Maße in Aktienoptionsscheine von Unternehmen investiert, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in der Volksrepublik China (inkl. Hongkong und Macao) haben.

Die nachfolgenden Hinweise und Informationen wurden von der VOLTABOX AG (die  “Emittentin”) für die Zwecke der Veröffentlichung des Wertpapierprospekts der Emittentin erstellt. Die Deutsche Börse AG übernimmt keine Verantwortung für den Inhalt der von der Emittentin zur Verfügung gestellten Hinweise und Informationen.

 

Wichtiger Hinweis



Die auf den nachfolgenden Internetseiten enthaltenen Informationen sind ausschließlich für Personen bestimmt, die ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland („Deutschland“) oder im Großherzogtum Luxemburg („Luxemburg“) haben. Die nachfolgenden Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der Emittentin außerhalb Deutschlands und Luxemburgs findet nicht statt und ist auch nicht geplant. Das Angebot in Deutschland und Luxemburg erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligten und auf der Website der Emittentin veröffentlichten Wertpapierprospekts (einschließlich etwaiger Nachträge dazu). Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der Emittentin sollte nur auf Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen. Der Wertpapierprospekt ist bei der Emittentin (Artegastraße 1, 33129 Delbrück, Deutschland; Tel.: +49 (0)5250 9930-900; Fax: +49 (0)5250 9762-102) und auf der Website der Emittentin (www.voltabox.ag) kostenfrei erhältlich.

Die auf den nachfolgenden Internetseiten enthaltenen Informationen stellen kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf für Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika („Vereinigte Staaten“), Kanada, Australien oder Japan dar. Die Aktien der Emittentin sowie die Wertpapiere, die Gegenstand des Angebots sind, sind und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung (der „Securities Act“) oder bei der Wertpapieraufsichtsbehörde eines US-Bundesstaates oder einer anderen Rechtsordnung der Vereinigten Staaten registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von der Registrierungspflicht gemäß dem Securities Act oder anwendbarer Wertpapierrechte von US-Bundesstaaten oder in einer Transaktion verkauft oder zum Kauf angeboten oder geliefert werden, die diesen Bestimmungen nicht unterfällt. Die Emittentin beabsichtigt nicht, das Angebot oder einen Teil davon in den USA zu registrieren oder ein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den USA, Kanada, Australien oder Japan durchzuführen.

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