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Threadneedle Latin America Fund 1 USD Net acc.

Threadneedle Latin America Fund 1 USD Net acc.


ISIN GB0002769866 | WKN 987673 | Mnemonic TDLF | Type fund
22/09/2017 10:05
Bid Ask
This product is subject to quotation restrictions.
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Change from Prev. Day -0.06 EUR / -2.13%
Spread absolute / relative 0,00 / 0,00%

Net Asset Value

Previous Day 3.48 USD Date 21/09/2017

Price Information

Last Price 2.853
Date / Time 22.09.2017 / 10:05:15
Price -
Volume in euro -
Volume Size -
High 2.853
Low 2.853
52 week High 2.958
52 week Low 2.407
Trading Hours 09:00 - 17:30

Price History

Date Opening Price Closing Price Daily High Daily Low Volume (pcs.)
21/09/2017 2.92 2.92 2.92 2.92
20/09/2017 2.86 2.89 2.89 2.86
19/09/2017 2.87 2.87 2.87 2.87
18/09/2017 2.91
15/09/2017 2.86 2.86 2.86 2.86

Fees

Management Fee 1.50 %
Custodian Fee 0.02 %
Capital forming savings possible? no
Savings Plan yes
Distribution Non Distributing

Frankfurt Trading Parameters

Specialist ICF BANK AG WERTPAPIERHANDELSB. WG FONDS
Continous Quotation no
Minimum tradeable Unit 1

Rating for Threadneedle Latin America Fund 1 USD Net acc.

€uro FondsNote 5
Lipper Leaders, 3 years
2
3
1
4
Lipper Leaders, 5 years
2
2
1
4
Lipper Leaders, 10 years
2
3
1
4
Lipper Leaders, overall
2
3
1
4

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Fundamental Data

WKN 987673
ISIN GB0002769866
Name Threadneedle Latin America Fund 1 USD Net acc.
Investment Company Threadneedle (GB)
Issued in Großbritannien
Issue Date 14/11/1997
Category Aktienfonds Lateinamerika
currency USD
Volume 113,179,835.51
Depositary Bank Citibank Europe plc, NL London
Paying Agent JP Morgan AG
Fund Management Daniel Isidori
Fiscal Year-End 07.03.
Last Update 11/11/2016

Investment policy

invest like Threadneedle Latin America Fund 1 USD Net acc.: Das Fondsmanagement investiert in lateinamerikanische Aktien mit guten Wachstumschancen. Einige festverzinsliche Wertpapiere können enthalten sein.

Die nachfolgenden Hinweise und Informationen wurden von der VOLTABOX AG (die  “Emittentin”) für die Zwecke der Veröffentlichung des Wertpapierprospekts der Emittentin erstellt. Die Deutsche Börse AG übernimmt keine Verantwortung für den Inhalt der von der Emittentin zur Verfügung gestellten Hinweise und Informationen.

 

Wichtiger Hinweis



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