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Threadneedle Japan Fund 1 EUR Net acc.

Threadneedle Japan Fund 1 EUR Net acc.


ISIN GB00B0WHP703 | WKN A0JD5C | Mnemonic WXUG | Type fund
23/01/2019 08:52
Bid Ask
This product is subject to quotation restrictions.
0.6160
0.6260
for
17,000
units
for
17,000
units
Change from Prev. Day 0.00 EUR / 0.00%
Spread absolute / relative 0,01 / 1,62%

Net Asset Value

Previous Day 0.63 EUR Date 22/01/2019

Price Information

Last Price 0.6100
Date / Time 23.01.2019 / 08:52:29
Price -
Volume in euro -
Volume Size -
High 0.610
Low 0.610
52 week High 0.000
52 week Low 0.000
Trading Hours 09:00 - 18:00

Price History

Date Opening Price Closing Price Daily High Daily Low Volume (pcs.)
22/01/2019 0.6200 0.6100 0.6200 0.6100
21/01/2019 0.6200 0.6200 0.6200 0.6200
18/01/2019 0.6100 0.6200 0.6200 0.6100
17/01/2019 0.6100 0.6100 0.6100 0.6100
16/01/2019 0.6200 0.6200 0.6200 0.6100

Fees

Management Fee 1.50 %
Custodian Fee 0.02 %
Capital forming savings possible? no
Savings Plan yes
Distribution Non Distributing

Frankfurt Trading Parameters

Specialist BAADER BANK AG
Continous Quotation no
Minimum tradeable Unit 1

Rating for Threadneedle Japan Fund 1 EUR Net acc.

€uro FondsNote -
Lipper Leaders, 3 years -
Lipper Leaders, 5 years -
Lipper Leaders, 10 years -
Lipper Leaders, overall -

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Fundamental Data

WKN A0JD5C
ISIN GB00B0WHP703
Name Threadneedle Japan Fund 1 EUR Net acc.
Investment Company Threadneedle (GB)
Issued in Großbritannien
Issue Date 05/03/2007
Category Aktienfonds Japan
currency EUR
Volume 191,654,335.24
Depositary Bank Citibank Europe plc, NL London
Paying Agent JP Morgan AG
Fund Management Sarah Williams
Fiscal Year-End 07.03.
Last Update 11/11/2016

Investment policy

invest like Threadneedle Japan Fund 1 EUR Net acc.: Das Fondsmanagement investiert in japanische Aktien. Der Schwerpunkt liegt auf Unternehmen, die im Vergleich zu gleichrangigen Unternehmen mit guten Bewertungen aufwarten können und solche, die überdurchschnittliche Wachstumsperpektiven bieten. Obwohl der größte Teil des Fondsvermögens in Aktien angelegt ist, kann auch in Optionen, Wandelanleihen und andere zulässige Instrumente angelegt werden.

Die nachfolgenden Hinweise und Informationen wurden von der VOLTABOX AG (die  “Emittentin”) für die Zwecke der Veröffentlichung des Wertpapierprospekts der Emittentin erstellt. Die Deutsche Börse AG übernimmt keine Verantwortung für den Inhalt der von der Emittentin zur Verfügung gestellten Hinweise und Informationen.

 

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