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Templeton Global Bond Fund A (acc) EUR

Templeton Global Bond Fund A (acc) EUR


ISIN LU0152980495 | WKN 749655 | Mnemonic TEPJ | Type fund
07/12/2018 18:16
Bid Ask
This product is subject to quotation restrictions.
25.7400
25.9200
for
1,943
units
for
1,930
units
Change from Prev. Day 0.00 EUR / 0.00%
Spread absolute / relative 0,18 / 0,70%

Net Asset Value

Previous Day 26.26 EUR Date 06/12/2018

Price Information

Last Price 25.8900
Date / Time 07.12.2018 / 18:16:48
Price -
Volume in euro -
Volume Size -
High 0.000
Low 0.000
52 week High 26.440
52 week Low 23.360
Trading Hours 09:00 - 18:00

Price History

Date Opening Price Closing Price Daily High Daily Low Volume (pcs.)
07/12/2018 26.0300 25.8900 26.0300 25.8900
06/12/2018 25.8500
05/12/2018 26.0000 25.9900 26.0000 25.9900
04/12/2018 26.2400 26.2400 26.2400 26.2400
03/12/2018 26.4000 26.4400 26.4400 26.4000

Fees

Management Fee 1.05 %
Custodian Fee -
Capital forming savings possible? no
Savings Plan yes
Distribution Non Distributing

Frankfurt Trading Parameters

Specialist ICF BANK AG WERTPAPIERHANDELSB. WG FONDS
Continous Quotation no
Minimum tradeable Unit 1

Rating for Templeton Global Bond Fund A (acc) EUR

€uro FondsNote 5
Lipper Leaders, 3 years -
Lipper Leaders, 5 years -
Lipper Leaders, 10 years -
Lipper Leaders, overall -

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Fundamental Data

WKN 749655
ISIN LU0152980495
Name Templeton Global Bond Fund A (acc) EUR
Investment Company Franklin Templeton
Issued in Luxemburg
Issue Date 09/09/2002
Category Rentenfonds internationale Währungen
currency EUR
Volume 1,092,494,452.00
Depositary Bank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Paying Agent JP Morgan AG
Fund Management Michael Hasenstab, Sonal Desai
Fiscal Year-End 30.06.
Last Update 07/10/2018

Investment policy

invest like Templeton Global Bond Fund A (acc) EUR: Anlageziel dieses Fonds ist die Maximierung der Gesamtanlagerendite, welche die Kombination der Zinserträge, des Wertzuwachses und der Währungsgewinne darstellt. Der Fonds strebt dieses Ziel an, indem er vornehmlich in einem Portfolio von fest- oder variabel verzinslichen Anleihen und Schuldtiteln anlegt, die von staatlichen oder halbstaatlichen Emittenten weltweit begeben wurden.

Die nachfolgenden Hinweise und Informationen wurden von der VOLTABOX AG (die  “Emittentin”) für die Zwecke der Veröffentlichung des Wertpapierprospekts der Emittentin erstellt. Die Deutsche Börse AG übernimmt keine Verantwortung für den Inhalt der von der Emittentin zur Verfügung gestellten Hinweise und Informationen.

 

Wichtiger Hinweis



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