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Templeton Global Bond Fund A (Mdis) GBP

Templeton Global Bond Fund A (Mdis) GBP


ISIN LU0229943369 | Mnemonic F7RB | Type fund
22/02/2019 15:25
Bid Ask
This product is subject to quotation restrictions.
15.5000
15.6100
for
3,226
units
for
3,204
units
Change from Prev. Day -0.01 EUR / -0.06%
Spread absolute / relative 0,11 / 0,71%

Net Asset Value

Previous Day 13.45 GBP Date 21/02/2019

Price Information

Last Price 15.4400
Date / Time 22.02.2019 / 15:25:54
Price -
Volume in euro -
Volume Size -
High 15.440
Low 15.440
52 week High 15.620
52 week Low 14.290
Trading Hours 09:00 - 18:00

Price History

Date Opening Price Closing Price Daily High Daily Low Volume (pcs.)
22/02/2019 15.4400 15.4400 15.4400 15.4400
21/02/2019 15.4600 15.4500 15.5100 15.4500
20/02/2019 15.4400 15.4200 15.4400 15.4000
19/02/2019 15.5800 15.5600 15.5800 15.5100
18/02/2019 15.5800 15.5900 15.5900 15.5800

Fees

Management Fee 1.05 %
Custodian Fee -
Capital forming savings possible? no
Savings Plan yes
Distribution Distributring

Frankfurt Trading Parameters

Specialist ICF BANK AG WERTPAPIERHANDELSB. WG FONDS
Continous Quotation no
Minimum tradeable Unit 1

Rating for Templeton Global Bond Fund A (Mdis) GBP

€uro FondsNote -
Lipper Leaders, 3 years -
Lipper Leaders, 5 years -
Lipper Leaders, 10 years -
Lipper Leaders, overall -

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Fundamental Data

WKN -
ISIN LU0229943369
Name Templeton Global Bond Fund A (Mdis) GBP
Investment Company Franklin Templeton
Issued in Luxemburg
Issue Date 25/10/2005
Category Rentenfonds internationale Währungen
currency GBP
Volume 27,101,182.00
Depositary Bank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Paying Agent JP Morgan AG
Fund Management Michael Hasenstab, Calvin Ho
Fiscal Year-End 30.06.
Last Update 05/02/2019

Investment policy

invest like Templeton Global Bond Fund A (Mdis) GBP: Anlageziel dieses Fonds ist die Maximierung der Gesamtanlagerendite, welche die Kombination der Zinserträge, des Wertzuwachses und der Währungsgewinne darstellt. Der Fonds strebt dieses Ziel an, indem er vornehmlich in einem Portfolio von fest- oder variabel verzinslichen Anleihen und Schuldtiteln anlegt, die von staatlichen oder halbstaatlichen Emittenten weltweit begeben wurden.

Die nachfolgenden Hinweise und Informationen wurden von der VOLTABOX AG (die  “Emittentin”) für die Zwecke der Veröffentlichung des Wertpapierprospekts der Emittentin erstellt. Die Deutsche Börse AG übernimmt keine Verantwortung für den Inhalt der von der Emittentin zur Verfügung gestellten Hinweise und Informationen.

 

Wichtiger Hinweis



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