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Templeton Emerging Markets Bond Fund A (Qdis) EUR

Templeton Emerging Markets Bond Fund A (Qdis) EUR


ISIN LU0152984307 | WKN 663277 | Mnemonic FT9A | Type fund
22/01/2019 18:23
Bid Ask
This product is subject to quotation restrictions.
11.6200
11.7200
for
4,303
units
for
4,267
units
Change from Prev. Day 0.00 EUR / 0.00%
Spread absolute / relative 0,10 / 0,86%

Net Asset Value

Previous Day 11.71 EUR Date 21/01/2019

Price Information

Last Price 11.7200
Date / Time 22.01.2019 / 18:23:11
Price -
Volume in euro -
Volume Size -
High 0.000
Low 0.000
52 week High 12.890
52 week Low 10.980
Trading Hours 09:00 - 18:00

Price History

Date Opening Price Closing Price Daily High Daily Low Volume (pcs.)
22/01/2019 11.6600 11.7200 11.7200 11.6400
21/01/2019 11.6600 11.6600 11.6600 11.6600
18/01/2019 11.6200 11.7200 11.7200 11.6200 60
17/01/2019 11.6800 11.6800 11.6800 11.6800
16/01/2019 11.6100 11.6100 11.6100 11.6100

Fees

Management Fee 1.50 %
Custodian Fee -
Capital forming savings possible? no
Savings Plan yes
Distribution Distributring

Frankfurt Trading Parameters

Specialist ICF BANK AG WERTPAPIERHANDELSB. WG FONDS
Continous Quotation no
Minimum tradeable Unit 1

Rating for Templeton Emerging Markets Bond Fund A (Qdis) EUR

€uro FondsNote -
Lipper Leaders, 3 years -
Lipper Leaders, 5 years -
Lipper Leaders, 10 years -
Lipper Leaders, overall -

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Fundamental Data

WKN 663277
ISIN LU0152984307
Name Templeton Emerging Markets Bond Fund A (Qdis) EUR
Investment Company Franklin Templeton
Issued in Luxemburg
Issue Date 09/09/2002
Category Rentenfonds Emerging Markets
currency EUR
Volume 353,847,333.00
Depositary Bank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Paying Agent JP Morgan AG
Fund Management Michael Hasenstab, Laura Burakreis, Calvin Ho
Fiscal Year-End 30.06.
Last Update 08/01/2019

Investment policy

invest like Templeton Emerging Markets Bond Fund A (Qdis) EUR: Anlageziel dieses Fonds ist die Maximierung der Gesamtanlagerendite, welche die Kombination der Zinserträge, des Wertzuwachses und der Währungsgewinne darstellt. Der Fonds strebt dieses Ziel an, indem er vornehmlich in einem Portfolio von fest- und variabel verzinslichen Anleihen und Schuldtiteln von staatlichen und halbstaatlichen Emittenten oder Unternehmen mit Sitz in Entwicklungs- oder Schwellenländern anlegt.

Die nachfolgenden Hinweise und Informationen wurden von der VOLTABOX AG (die  “Emittentin”) für die Zwecke der Veröffentlichung des Wertpapierprospekts der Emittentin erstellt. Die Deutsche Börse AG übernimmt keine Verantwortung für den Inhalt der von der Emittentin zur Verfügung gestellten Hinweise und Informationen.

 

Wichtiger Hinweis



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