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Schroder ISF Italian Equity A Acc

Schroder ISF Italian Equity A Acc


ISIN LU0106238719 | WKN 933393 | Mnemonic HV8A | Type fund
23/08/2017 09:18
Bid Ask
This product is subject to quotation restrictions.
35.28
35.70
for
284
units
for
281
units
Change from Prev. Day -0.16 EUR / -0.45%
Spread absolute / relative 0,42 / 1,19%

Net Asset Value

Previous Day 35.66 EUR Date 22/08/2017

Price Information

Last Price 35.510
Date / Time 23.08.2017 / 09:18:14
Price 1
Volume in euro -
Volume Size -
High 35.510
Low 35.510
52 week High 36.010
52 week Low 26.000
Trading Hours 09:00 - 17:30

Price History

Date Opening Price Closing Price Daily High Daily Low Volume (pcs.)
22/08/2017 35.47 35.67 35.67 35.47
21/08/2017 35.36 35.36 35.36 35.36
18/08/2017 35.48
17/08/2017 35.56 35.58 35.58 35.56
16/08/2017 35.79 35.81 35.81 35.79

Fees

Management Fee 1.25 %
Custodian Fee -
Capital forming savings possible? no
Savings Plan no
Distribution Non Distributing

Frankfurt Trading Parameters

Specialist ICF BANK AG WERTPAPIERHANDELSB. WG FONDS
Continous Quotation no
Minimum tradeable Unit 1

Rating for Schroder ISF Italian Equity A Acc

€uro FondsNote -
Lipper Leaders, 3 years -
Lipper Leaders, 5 years -
Lipper Leaders, 10 years -
Lipper Leaders, overall -

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Fundamental Data

WKN 933393
ISIN LU0106238719
Name Schroder ISF Italian Equity A Acc
Investment Company Schroder Investment (L)
Issued in Luxemburg
Issue Date 17/01/2000
Category Aktienfonds Italien
currency EUR
Volume 101,690,532.00
Depositary Bank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Paying Agent SMH-Bank
Fund Management Nicholette MacDonald-Brown
Fiscal Year-End 31.12.
Last Update 29/06/2017

Investment policy

invest like Schroder ISF Italian Equity A Acc: Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in ein konzentriertes Spektrum (< als 50 Unternehmen) von Aktien italienischer Unternehmen mit Ausnahme von Immobilienunternehmen. Dabei werden mindestens 30 % dieses Vermögens (d. h. 21 % des Fondsvermögens) in Aktien italienischer Unternehmen investiert, die nicht im FTSE MIB Index oder in sonstigen vergleichbaren Indizes enthalten sind. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in Wertpapiere eines einzigen Unternehmens investieren. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten.