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Schroder ISF Global Energy EUR A1 Acc

Schroder ISF Global Energy EUR A1 Acc


ISIN LU0279460975 | WKN A0MNST | Mnemonic SRVW | Type fund
22/09/2017 10:05
Bid Ask
This product is subject to quotation restrictions.
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Change from Prev. Day 0.22 EUR / 1.87%
Spread absolute / relative 0,00 / 0,00%

Net Asset Value

Previous Day 11.78 EUR Date 20/09/2017

Price Information

Last Price 12.068
Date / Time 22.09.2017 / 10:05:18
Price -
Volume in euro -
Volume Size -
High 12.068
Low 12.068
52 week High 16.771
52 week Low 10.632
Trading Hours 09:00 - 17:30

Price History

Date Opening Price Closing Price Daily High Daily Low Volume (pcs.)
21/09/2017 11.85 11.85 11.85 11.85
20/09/2017 11.77 11.86 11.86 11.77
19/09/2017 11.70 11.70 11.70 11.70
18/09/2017 11.65
15/09/2017 11.72 11.67 11.72 11.67 870

Fees

Management Fee 1.50 %
Custodian Fee -
Capital forming savings possible? no
Savings Plan no
Distribution Non Distributing

Frankfurt Trading Parameters

Specialist ICF BANK AG WERTPAPIERHANDELSB. WG FONDS
Continous Quotation no
Minimum tradeable Unit 1

Rating for Schroder ISF Global Energy EUR A1 Acc

€uro FondsNote -
Lipper Leaders, 3 years -
Lipper Leaders, 5 years -
Lipper Leaders, 10 years -
Lipper Leaders, overall -

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Fundamental Data

WKN A0MNST
ISIN LU0279460975
Name Schroder ISF Global Energy EUR A1 Acc
Investment Company Schroder Investment (L)
Issued in Luxemburg
Issue Date 12/01/2007
Category Aktienfonds Energie
currency EUR
Volume 5,398,925.00
Depositary Bank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Paying Agent -
Fund Management John Coyle, Ben Stanton
Fiscal Year-End 31.12.
Last Update 01/10/2014

Investment policy

invest like Schroder ISF Global Energy EUR A1 Acc: Der Fonds investiert weltweit in Aktien von Energieunternehmen. Aus einem Anlageuniversum von über 600 Unternehmen werden in einem mehrstufigen Investmentprozess 20 bis 30 Titel mit einer Marktkapitalisierung von über 100 Millionen US-Dollar für das Portfolio herausgefiltert. Die 20 bis 30 besten Aktien bilden dann das Fundament des Fondsportfolios.

Die nachfolgenden Hinweise und Informationen wurden von der VOLTABOX AG (die  “Emittentin”) für die Zwecke der Veröffentlichung des Wertpapierprospekts der Emittentin erstellt. Die Deutsche Börse AG übernimmt keine Verantwortung für den Inhalt der von der Emittentin zur Verfügung gestellten Hinweise und Informationen.

 

Wichtiger Hinweis



Die auf den nachfolgenden Internetseiten enthaltenen Informationen sind ausschließlich für Personen bestimmt, die ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland („Deutschland“) oder im Großherzogtum Luxemburg („Luxemburg“) haben. Die nachfolgenden Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der Emittentin außerhalb Deutschlands und Luxemburgs findet nicht statt und ist auch nicht geplant. Das Angebot in Deutschland und Luxemburg erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligten und auf der Website der Emittentin veröffentlichten Wertpapierprospekts (einschließlich etwaiger Nachträge dazu). Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der Emittentin sollte nur auf Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen. Der Wertpapierprospekt ist bei der Emittentin (Artegastraße 1, 33129 Delbrück, Deutschland; Tel.: +49 (0)5250 9930-900; Fax: +49 (0)5250 9762-102) und auf der Website der Emittentin (www.voltabox.ag) kostenfrei erhältlich.

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