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Pioneer Funds - Absolute Return Currencies C EUR (ND)

Pioneer Funds - Absolute Return Currencies C EUR (ND)


ISIN LU0271666793 | WKN A0MJ5N | Mnemonic XPAW | Type fund
23/06/2017 19:50
Bid Ask
This product is subject to quotation restrictions.
4.91
4.93
for
0
units
for
0
units
Change from Prev. Day 0.00 EUR / 0.00%
Spread absolute / relative 0,02 / 0,45%

Net Asset Value

Previous Day 4.92 EUR Date 22/06/2017

Price Information

Last Price 4.900
Date / Time 23.06.2017 / 19:50:17
Price 24
Volume in euro -
Volume Size -
High 4.900
Low 4.900
52 week High 4.940
52 week Low 4.740
Trading Hours 09:00 - 17:30

Price History

Date Opening Price Closing Price Daily High Daily Low Volume (pcs.)
23/06/2017 4.90 4.90 4.90 4.90
22/06/2017 4.90 4.90 4.90 4.90
21/06/2017 4.90 4.90 4.90 4.90
20/06/2017 4.89 4.89 4.89 4.89
19/06/2017 4.89 4.89 4.89 4.89

Fees

Management Fee 1.00 %
Custodian Fee 0.05 %
Capital forming savings possible? no
Savings Plan yes
Distribution Non Distributing

Frankfurt Trading Parameters

Specialist BAADER BANK AG
Continous Quotation no
Minimum tradeable Unit 1

Rating for Pioneer Funds - Absolute Return Currencies C EUR (ND)

€uro FondsNote -
Lipper Leaders, 3 years -
Lipper Leaders, 5 years -
Lipper Leaders, 10 years -
Lipper Leaders, overall -

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Fundamental Data

WKN A0MJ5N
ISIN LU0271666793
Name Pioneer Funds - Absolute Return Currencies C EUR (ND)
Investment Company Pioneer (Lux)
Issued in Luxemburg
Issue Date 16/03/2007
Category Devisenfonds
currency EUR
Volume 22,243.93
Depositary Bank Société Générale Bank & Trust, Luxemburg
Paying Agent Citibank AG Frankfurt
Fund Management Pioneer Investments
Fiscal Year-End 31.12.
Last Update 25/05/2016

Investment policy

invest like Pioneer Funds - Absolute Return Currencies C EUR (ND): Der Fonds strebt einen Ertrag unter allen Marktbedingungen an, indem er hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Währungen investiert. Der Fonds kann in allen Währungen anlegen, ob frei konvertibel oder nicht. Mit dem Ziel, Marktsituationen auszunutzen oder das Währungsengagement des Fonds abzusichern, kann das Profil des Währungsengagements über Transaktionen in verschiedenen Finanzderivaten aktiv verwaltet werden. Die gesamte durchschnittliche Zinssatz-Duration des Fonds darf (einschließlich Barmitteln und Geldmarktinstrumenten) nicht mehr als 12 Monate betragen.