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PI Global Value Fund P

PI Global Value Fund P


ISIN LI0034492384 | WKN A0NE9G | Mnemonic 2IMB | Type fund
20/07/2017 11:09
Bid Ask
This product is subject to quotation restrictions.
214.82
217.49
for
233
units
for
230
units
Change from Prev. Day 0.00 EUR / 0.00%
Spread absolute / relative 2,66 / 1,24%

Net Asset Value

Previous Day 215.02 EUR Date 19/07/2017

Price Information

Last Price 214.628
Date / Time 20.07.2017 / 11:09:50
Price -
Volume in euro -
Volume Size -
High 0.000
Low 0.000
52 week High 217.437
52 week Low 175.727
Trading Hours 09:00 - 17:30

Price History

Date Opening Price Closing Price Daily High Daily Low Volume (pcs.)
20/07/2017 214.63 214.63 214.63 214.63
19/07/2017 215.36 215.36 215.36 215.36
18/07/2017 215.02 215.02 215.02 215.02
17/07/2017 214.33 217.44 217.44 214.33 65
14/07/2017 213.04 213.35 213.35 213.04

Fees

Management Fee 1.50 %
Custodian Fee 0.15 %
Capital forming savings possible? no
Savings Plan no
Distribution Non Distributing

Frankfurt Trading Parameters

Specialist ICF BANK AG WERTPAPIERHANDELSB. WG FONDS
Continous Quotation no
Minimum tradeable Unit 1

Rating for PI Global Value Fund P

€uro FondsNote 5
Lipper Leaders, 3 years -
Lipper Leaders, 5 years -
Lipper Leaders, 10 years -
Lipper Leaders, overall -

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Fundamental Data

WKN A0NE9G
ISIN LI0034492384
Name PI Global Value Fund P
Investment Company IFM AG (FL)
Issued in Liechtenstein
Issue Date 17/03/2008
Category Aktienfonds International
currency EUR
Volume 76,424,877.00
Depositary Bank NEUE BANK AG
Paying Agent Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Fund Management PHZ Privat- und Handelsbank Zürich AG
Fiscal Year-End 31.12.
Last Update 12/11/2012

Investment policy

invest like PI Global Value Fund P: Anlageziel ist mittel- bis langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert sein Vermögen in erster Linie in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte (Aktien, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine, Genussscheine, Aktien mit Warrants, etc.) sowie in Wandel- und Optionsanleihen von Unternehmen weltweit. Die Auswahl der Anlagen erfolgt nach der Königsanalyse Prof. Otte. Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien von substanzstarken, großen, international bekannten und bedeutenden Unternehmen (Blue-Chips).