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Nordea 1 - Stable Return Fund AP-EUR

Nordea 1 - Stable Return Fund AP-EUR


ISIN LU0255639139 | WKN A0J3XL | Mnemonic XE63 | Type fund
18/01/2019 11:31
Bid Ask
This product is subject to quotation restrictions.
14.4620
14.6420
for
3,458
units
for
3,415
units
Change from Prev. Day 0.02 EUR / 0.15%
Spread absolute / relative 0,18 / 1,24%

Net Asset Value

Previous Day 14.51 EUR Date 18/01/2019

Price Information

Last Price 14.4490
Date / Time 18.01.2019 / 11:31:41
Price -
Volume in euro -
Volume Size -
High 14.449
Low 14.449
52 week High 15.570
52 week Low 14.086
Trading Hours 09:00 - 18:00

Price History

Date Opening Price Closing Price Daily High Daily Low Volume (pcs.)
18/01/2019 14.4490 14.4490 14.4490 14.4490
17/01/2019 14.4250 14.4280 14.4280 14.4250
16/01/2019 14.4200 14.4210 14.4210 14.4200
15/01/2019 14.3700 14.3700 14.3700 14.3700
14/01/2019 14.3610 14.3630 14.3630 14.3610 231

Fees

Management Fee 1.50 %
Custodian Fee 0.13 %
Capital forming savings possible? no
Savings Plan yes
Distribution Distributring

Frankfurt Trading Parameters

Specialist ICF BANK AG WERTPAPIERHANDELSB. WG FONDS
Continous Quotation no
Minimum tradeable Unit 1

Rating for Nordea 1 - Stable Return Fund AP-EUR

€uro FondsNote -
Lipper Leaders, 3 years -
Lipper Leaders, 5 years -
Lipper Leaders, 10 years -
Lipper Leaders, overall -

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Fundamental Data

WKN A0J3XL
ISIN LU0255639139
Name Nordea 1 - Stable Return Fund AP-EUR
Investment Company Nordea Inv. Funds (L)
Issued in Luxemburg
Issue Date 01/07/2006
Category Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt
currency EUR
Volume 1,798,958,057.00
Depositary Bank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Paying Agent Nordea Bank, Frankfurt
Fund Management Asbjorn Trolle Hansen, Claus Vorm, Kurt Kongsted
Fiscal Year-End 31.12.
Last Update 19/11/2018

Investment policy

invest like Nordea 1 - Stable Return Fund AP-EUR: Ziel des Fonds ist es, das Kapital der Anleger zu erhalten und ihnen ein stabiles Wachstum zu bieten. Anlagen erfolgen weltweit in Aktien, Anleihen (einschließlich in Aktien umwandelbaren Anleihen) und Geldmarktinstrumenten, die angesichts zu erwartender Wechselkursschwankungen auf verschiedene Währungen lauten. Die Vermögenswerte setzen sich in der Regel aus aktienähnlichen Wertpapieren und Schuldinstrumenten zusammen. Der Fonds kann durch Anlagen und/oder Barmittel neben der Basiswährung in anderen Währungen engagiert sein. Der Fonds kann zum Zweck der Risikoreduzierung und/oder der zusätzlichen Kapital- bzw. Ertragsgewinnung Derivate einsetzen.

Die nachfolgenden Hinweise und Informationen wurden von der VOLTABOX AG (die  “Emittentin”) für die Zwecke der Veröffentlichung des Wertpapierprospekts der Emittentin erstellt. Die Deutsche Börse AG übernimmt keine Verantwortung für den Inhalt der von der Emittentin zur Verfügung gestellten Hinweise und Informationen.

 

Wichtiger Hinweis



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