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JPM Latin America Equity D (acc) - USD

JPM Latin America Equity D (acc) - USD


ISIN LU0117896174 | WKN 603004 | Mnemonic JPJ7 | Type fund
18/01/2019 16:15
Bid Ask
This product is subject to quotation restrictions.
32.0200
32.6500
for
313
units
for
307
units
Change from Prev. Day 0.41 EUR / 1.29%
Spread absolute / relative 0,63 / 1,97%

Net Asset Value

Previous Day 36.51 USD Date 17/01/2019

Price Information

Last Price 32.1600
Date / Time 18.01.2019 / 16:15:21
Price -
Volume in euro -
Volume Size -
High 32.160
Low 31.790
52 week High 33.340
52 week Low 25.750
Trading Hours 09:00 - 18:00

Price History

Date Opening Price Closing Price Daily High Daily Low Volume (pcs.)
18/01/2019 31.8500 32.1600 32.1600 31.7900
17/01/2019 31.5700 31.7500 31.7500 31.4700
16/01/2019 31.8200 31.5800 31.8200 31.5800
15/01/2019 31.5700 31.5100 31.6000 31.5100
14/01/2019 31.0700 31.1100 31.1100 31.0700

Fees

Management Fee 2.50 %
Custodian Fee -
Capital forming savings possible? no
Savings Plan yes
Distribution Non Distributing

Frankfurt Trading Parameters

Specialist ICF BANK AG WERTPAPIERHANDELSB. WG FONDS
Continous Quotation no
Minimum tradeable Unit 1

Rating for JPM Latin America Equity D (acc) - USD

€uro FondsNote -
Lipper Leaders, 3 years
4
4
1
1
Lipper Leaders, 5 years
5
5
1
1
Lipper Leaders, 10 years
4
4
1
1
Lipper Leaders, overall
4
4
1
1

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Fundamental Data

WKN 603004
ISIN LU0117896174
Name JPM Latin America Equity D (acc) - USD
Investment Company J.P. Morgan AM (L)
Issued in Luxemburg
Issue Date 13/10/2000
Category Aktienfonds Lateinamerika
currency USD
Volume 19,771,121.00
Depositary Bank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Paying Agent JP Morgan Frankfurt
Fund Management Luis Carrillo, Sophie de Hood
Fiscal Year-End 30.06.
Last Update 08/03/2016

Investment policy

invest like JPM Latin America Equity D (acc) - USD: Der Fonds investiert in Unternehmen, die ihren Sitz in Lateinamerika haben, dort vertreten sind oder sich dort stark engagieren.

Die nachfolgenden Hinweise und Informationen wurden von der VOLTABOX AG (die  “Emittentin”) für die Zwecke der Veröffentlichung des Wertpapierprospekts der Emittentin erstellt. Die Deutsche Börse AG übernimmt keine Verantwortung für den Inhalt der von der Emittentin zur Verfügung gestellten Hinweise und Informationen.

 

Wichtiger Hinweis



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