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Investec GSF - Global Gold Fund A Acc gross USD

Investec GSF - Global Gold Fund A Acc gross USD


ISIN LU0345780281 | WKN A0QYGM | Mnemonic I26B | Type fund
10/12/2018 19:50
Bid Ask
This product is subject to quotation restrictions.
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Spread absolute / relative 0,00 / 0,00%

Net Asset Value

Previous Day 11.75 USD Date 07/12/2018

Price Information

Last Price 10.4600
Date / Time 10.12.2018 / 19:50:04
Price -
Volume in euro -
Volume Size -
High 0.000
Low 0.000
52 week High 11.730
52 week Low 8.830
Trading Hours 09:00 - 18:00

Price History

Date Opening Price Closing Price Daily High Daily Low Volume (pcs.)
10/12/2018 10.4700 10.4600 10.6600 10.4400
07/12/2018 10.2600 10.4600 10.4600 10.2600
06/12/2018 10.2200 10.2000 10.3100 10.1900
05/12/2018 10.2100 10.2400 10.2500 10.2100
04/12/2018 10.2000 10.2700 10.3100 10.2000

Fees

Management Fee 1.50 %
Custodian Fee 0.05 %
Capital forming savings possible? no
Savings Plan yes
Distribution Non Distributing

Frankfurt Trading Parameters

Specialist BAADER BANK AG
Continous Quotation no
Minimum tradeable Unit 1

Funds Category Comparison

Name 1y perf.

Rating for Investec GSF - Global Gold Fund A Acc gross USD

€uro FondsNote 3
Lipper Leaders, 3 years
5
5
1
3
Lipper Leaders, 5 years
5
5
1
3
Lipper Leaders, 10 years -
Lipper Leaders, overall
5
5
1
3

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Fundamental Data

WKN A0QYGM
ISIN LU0345780281
Name Investec GSF - Global Gold Fund A Acc gross USD
Investment Company Investec AM
Issued in Luxemburg
Issue Date 30/11/2007
Category Aktienfonds Gold
currency USD
Volume -
Depositary Bank State Street Bank (L)
Paying Agent -
Fund Management -
Fiscal Year-End 31.12.
Last Update 14/10/2016

Investment policy

invest like Investec GSF - Global Gold Fund A Acc gross USD: Der Fonds soll ein langfristiges Kapitalwachstum durch die überwiegende Investition in Aktien weltweiter Unternehmen erzielen, die im Goldbergbau tätig sind. Der Fonds darf ferner maximal 1/3 in weltweite Unternehmen investieren, die im Bergbau nach anderen Edelmetallen bzw. sonstigen Mineralen und Metallen tätig sind.

Die nachfolgenden Hinweise und Informationen wurden von der VOLTABOX AG (die  “Emittentin”) für die Zwecke der Veröffentlichung des Wertpapierprospekts der Emittentin erstellt. Die Deutsche Börse AG übernimmt keine Verantwortung für den Inhalt der von der Emittentin zur Verfügung gestellten Hinweise und Informationen.

 

Wichtiger Hinweis



Die auf den nachfolgenden Internetseiten enthaltenen Informationen sind ausschließlich für Personen bestimmt, die ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland („Deutschland“) oder im Großherzogtum Luxemburg („Luxemburg“) haben. Die nachfolgenden Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der Emittentin außerhalb Deutschlands und Luxemburgs findet nicht statt und ist auch nicht geplant. Das Angebot in Deutschland und Luxemburg erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligten und auf der Website der Emittentin veröffentlichten Wertpapierprospekts (einschließlich etwaiger Nachträge dazu). Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der Emittentin sollte nur auf Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen. Der Wertpapierprospekt ist bei der Emittentin (Artegastraße 1, 33129 Delbrück, Deutschland; Tel.: +49 (0)5250 9930-900; Fax: +49 (0)5250 9762-102) und auf der Website der Emittentin (www.voltabox.ag) kostenfrei erhältlich.

Die auf den nachfolgenden Internetseiten enthaltenen Informationen stellen kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf für Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika („Vereinigte Staaten“), Kanada, Australien oder Japan dar. Die Aktien der Emittentin sowie die Wertpapiere, die Gegenstand des Angebots sind, sind und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung (der „Securities Act“) oder bei der Wertpapieraufsichtsbehörde eines US-Bundesstaates oder einer anderen Rechtsordnung der Vereinigten Staaten registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von der Registrierungspflicht gemäß dem Securities Act oder anwendbarer Wertpapierrechte von US-Bundesstaaten oder in einer Transaktion verkauft oder zum Kauf angeboten oder geliefert werden, die diesen Bestimmungen nicht unterfällt. Die Emittentin beabsichtigt nicht, das Angebot oder einen Teil davon in den USA zu registrieren oder ein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den USA, Kanada, Australien oder Japan durchzuführen.

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