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Henderson Horizon Pan European Alpha Fund X2 EUR Acc

Henderson Horizon Pan European Alpha Fund X2 EUR Acc


ISIN LU0264598342 | WKN AOLA52 | Mnemonic HZ5H | Type fund
23/06/2017 10:26
Bid Ask
This product is subject to quotation restrictions.
15.01
15.31
for
667
units
for
654
units
Change from Prev. Day -0.02 EUR / -0.15%
Spread absolute / relative 0,30 / 1,99%

Net Asset Value

Previous Day 15.16 EUR Date 22/06/2017

Price Information

Last Price 15.004
Date / Time 23.06.2017 / 10:26:50
Price 1
Volume in euro -
Volume Size -
High 15.004
Low 15.004
52 week High 15.176
52 week Low 13.725
Trading Hours 09:00 - 17:30

Price History

Date Opening Price Closing Price Daily High Daily Low Volume (pcs.)
23/06/2017 15.00 15.00 15.00 15.00
22/06/2017 15.03 15.03 15.03 15.03
21/06/2017 15.02 15.02 15.02 15.02
20/06/2017 15.13 15.13 15.13 15.13
19/06/2017 15.11 15.11 15.11 15.11

Fees

Management Fee 1.20 %
Custodian Fee 0.10 %
Capital forming savings possible? no
Savings Plan no
Distribution Non Distributing

Frankfurt Trading Parameters

Specialist ICF BANK AG WERTPAPIERHANDELSB. WG FONDS
Continous Quotation no
Minimum tradeable Unit 1

Rating for Henderson Horizon Pan European Alpha Fund X2 EUR Acc

€uro FondsNote -
Lipper Leaders, 3 years -
Lipper Leaders, 5 years -
Lipper Leaders, 10 years -
Lipper Leaders, overall -

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Fundamental Data

WKN AOLA52
ISIN LU0264598342
Name Henderson Horizon Pan European Alpha Fund X2 EUR Acc
Investment Company Henderson Global Investors (L)
Issued in Luxemburg
Issue Date 01/12/2006
Category Absolute Return / aktienorientierte Strategien
currency EUR
Volume 64,659,679.64
Depositary Bank BNP Paribas Securities Services (L)
Paying Agent Marcard, Stein & Co.
Fund Management John Bennett, Leopold Arminjon
Fiscal Year-End 30.06.
Last Update 30/05/2015

Investment policy

invest like Henderson Horizon Pan European Alpha Fund X2 EUR Acc: Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Hierzu investiert der Fonds mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen mit Sitz im Europäischen Wirtschaftsraum (einschließlich des Vereinigten Königreichs). Dabei verfolgt der Investment-Manager zur Wertsteigerung einen Multi-Strategy-Ansatz bei Anlageentscheidungen und bedient sich der Marktneutralen (Relative Value) Strategie, Liquiditätsstrategie, Fundamentalstrategie und Ereignisorientierten (Event Driven) Strategie. Dies soll durch eine breitgestreute Palette an Anlageinstrumenten erreicht werden.