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GAM Luxury Brands Equity B EUR

GAM Luxury Brands Equity B EUR


ISIN LU0329429897 | WKN A0NCNT | Mnemonic XG3S | Type fund
23/01/2019 08:23
Bid Ask
This product is subject to quotation restrictions.
258.3250
262.1730
for
39
units
for
39
units
Change from Prev. Day -0.39 EUR / -0.15%
Spread absolute / relative 3,85 / 1,49%

Net Asset Value

Previous Day 262.18 EUR Date 21/01/2019

Price Information

Last Price 258.6060
Date / Time 23.01.2019 / 08:23:21
Price -
Volume in euro -
Volume Size -
High 258.606
Low 258.606
52 week High 308.125
52 week Low 242.969
Trading Hours 09:00 - 18:00

Price History

Date Opening Price Closing Price Daily High Daily Low Volume (pcs.)
22/01/2019 259.8550 258.9990 259.8550 258.9990
21/01/2019 258.9900 258.8620 258.9900 258.8620
18/01/2019 254.8150 257.7920 257.7920 254.8150
17/01/2019 254.6330 253.7130 254.8550 253.4140
16/01/2019 255.0940 255.0410 255.1070 255.0010

Fees

Management Fee 1.60 %
Custodian Fee 0.20 %
Capital forming savings possible? no
Savings Plan yes
Distribution Non Distributing

Frankfurt Trading Parameters

Specialist ICF BANK AG WERTPAPIERHANDELSB. WG FONDS
Continous Quotation no
Minimum tradeable Unit 1

Funds Category Comparison

Name 1y perf.

Rating for GAM Luxury Brands Equity B EUR

€uro FondsNote 2
Lipper Leaders, 3 years -
Lipper Leaders, 5 years -
Lipper Leaders, 10 years -
Lipper Leaders, overall -

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Fundamental Data

WKN A0NCNT
ISIN LU0329429897
Name GAM Luxury Brands Equity B EUR
Investment Company GAM (L)
Issued in Luxemburg
Issue Date 31/01/2008
Category Aktienfonds Luxus/Lifestyle
currency EUR
Volume 136,623,810.30
Depositary Bank RBC Investor Services Bank S.A.
Paying Agent Bank Julius Bär
Fund Management -
Fiscal Year-End 30.06.
Last Update 06/11/2018

Investment policy

invest like GAM Luxury Brands Equity B EUR: Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen zu mindestens 2/3 des Vermögens in sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von weltweiten Unternehmen, die über etablierte Marken verfügen und Produkte und Dienstleistungen im Luxusgütersektor anbieten an. Der Fonds wählt führende Luxusunternehmen mit herausragenden Marken und qualitativ hochwertigen Produkten aus, die zudem kontinuierlich um Innovation bemüht sind. Der Fondsmanager wählt die Unternehmen nach dem Bottom-Up- Prinzip aus.

Die nachfolgenden Hinweise und Informationen wurden von der VOLTABOX AG (die  “Emittentin”) für die Zwecke der Veröffentlichung des Wertpapierprospekts der Emittentin erstellt. Die Deutsche Börse AG übernimmt keine Verantwortung für den Inhalt der von der Emittentin zur Verfügung gestellten Hinweise und Informationen.

 

Wichtiger Hinweis



Die auf den nachfolgenden Internetseiten enthaltenen Informationen sind ausschließlich für Personen bestimmt, die ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland („Deutschland“) oder im Großherzogtum Luxemburg („Luxemburg“) haben. Die nachfolgenden Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der Emittentin außerhalb Deutschlands und Luxemburgs findet nicht statt und ist auch nicht geplant. Das Angebot in Deutschland und Luxemburg erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligten und auf der Website der Emittentin veröffentlichten Wertpapierprospekts (einschließlich etwaiger Nachträge dazu). Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der Emittentin sollte nur auf Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen. Der Wertpapierprospekt ist bei der Emittentin (Artegastraße 1, 33129 Delbrück, Deutschland; Tel.: +49 (0)5250 9930-900; Fax: +49 (0)5250 9762-102) und auf der Website der Emittentin (www.voltabox.ag) kostenfrei erhältlich.

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