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Flossbach von Storch - Multi Asset-Defensive - R

Flossbach von Storch - Multi Asset-Defensive - R


ISIN LU0323577923 | WKN A0M43U | Mnemonic S6TC | Type fund
17/08/2017 13:04
Bid Ask
This product is subject to quotation restrictions.
134.20
135.76
for
200
units
for
369
units
Change from Prev. Day 0.00 EUR / 0.00%
Spread absolute / relative 1,56 / 1,16%

Net Asset Value

Previous Day 134.46 EUR Date 17/08/2017

Price Information

Last Price 134.350
Date / Time 17.08.2017 / 13:04:42
Price -
Volume in euro -
Volume Size -
High 0.000
Low 0.000
52 week High 138.400
52 week Low 130.900
Trading Hours 09:00 - 17:30

Price History

Date Opening Price Closing Price Daily High Daily Low Volume (pcs.)
18/08/2017 134.20
17/08/2017 134.43 134.35 134.43 134.35
16/08/2017 136.64 134.94 136.64 134.94 1
15/08/2017 134.20
14/08/2017 134.20 134.20 134.20 134.20

Fees

Management Fee 1.53 %
Custodian Fee 0.07 %
Capital forming savings possible? no
Savings Plan yes
Distribution Distributring

Frankfurt Trading Parameters

Specialist ICF BANK AG WERTPAPIERHANDELSB. WG FONDS
Continous Quotation no
Minimum tradeable Unit 1

Rating for Flossbach von Storch - Multi Asset-Defensive - R

€uro FondsNote 2
Lipper Leaders, 3 years -
Lipper Leaders, 5 years -
Lipper Leaders, 10 years -
Lipper Leaders, overall -

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Fundamental Data

WKN A0M43U
ISIN LU0323577923
Name Flossbach von Storch - Multi Asset-Defensive - R
Investment Company FvS Invest (Lux)
Issued in Luxemburg
Issue Date 23/10/2007
Category Mischfonds primär Anleihen/Welt
currency EUR
Volume 785,571,544.41
Depositary Bank DZ PRIVATBANK S.A.
Paying Agent DZ BANK AG, Frankfurt/Main
Fund Management Elmar Peters
Fiscal Year-End 30.09.
Last Update 04/05/2017

Investment policy

invest like Flossbach von Storch - Multi Asset-Defensive - R: Das Fondsmanagement investiert das Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder zählen, wobei die Aktienquote auf maximal 35 % des Netto-Teilfondsvermögens beschränkt ist. Bis zu 20% des Netto-Teilfondsvermögens dürfen indirekt in Edelmetalle investiert werden. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate"), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.