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Fidelity Funds - Latin America Fund E-ACC-Euro

Fidelity Funds - Latin America Fund E-ACC-Euro


ISIN LU0115767021 | WKN 786683 | Mnemonic FPG4 | Type fund
15/01/2019 14:50
Bid Ask
This product is subject to quotation restrictions.
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Spread absolute / relative 0,00 / 0,00%

Net Asset Value

Previous Day 49.10 EUR Date 14/01/2019

Price Information

Last Price 49.2530
Date / Time 15.01.2019 / 14:50:33
Price -
Volume in euro -
Volume Size -
High 0.000
Low 0.000
52 week High 51.012
52 week Low 38.651
Trading Hours 09:00 - 18:00

Price History

Date Opening Price Closing Price Daily High Daily Low Volume (pcs.)
15/01/2019 49.3990 49.2530 49.3990 49.2530
14/01/2019 48.3420 48.3420 48.3420 48.3420
11/01/2019 48.4630 48.4630 48.4630 48.4630
10/01/2019 48.1300 48.2200 48.2200 48.1300
09/01/2019 48.1160 48.5690 48.5690 48.1160

Fees

Management Fee 1.50 %
Custodian Fee -
Capital forming savings possible? yes
Savings Plan no
Distribution Non Distributing

Frankfurt Trading Parameters

Specialist ICF BANK AG WERTPAPIERHANDELSB. WG FONDS
Continous Quotation no
Minimum tradeable Unit 1

Rating for Fidelity Funds - Latin America Fund E-ACC-Euro

€uro FondsNote -
Lipper Leaders, 3 years -
Lipper Leaders, 5 years -
Lipper Leaders, 10 years -
Lipper Leaders, overall -

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Fundamental Data

WKN 786683
ISIN LU0115767021
Name Fidelity Funds - Latin America Fund E-ACC-Euro
Investment Company FIL Investment Management (L)
Issued in Luxemburg
Issue Date 01/09/2000
Category Aktienfonds Lateinamerika
currency EUR
Volume -
Depositary Bank Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Paying Agent -
Fund Management Angel Ortiz
Fiscal Year-End 30.04.
Last Update 12/02/2017

Investment policy

invest like Fidelity Funds - Latin America Fund E-ACC-Euro: Ziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum durch ein breit gestreutes und aktiv gemanagtes Portfolio lateinamerikanischer Emittenten.

Die nachfolgenden Hinweise und Informationen wurden von der VOLTABOX AG (die  “Emittentin”) für die Zwecke der Veröffentlichung des Wertpapierprospekts der Emittentin erstellt. Die Deutsche Börse AG übernimmt keine Verantwortung für den Inhalt der von der Emittentin zur Verfügung gestellten Hinweise und Informationen.

 

Wichtiger Hinweis



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