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Fidelity Funds - Indonesia Fund A-USD

Fidelity Funds - Indonesia Fund A-USD


ISIN LU0055114457 | WKN 974129 | Mnemonic FPGL | Type fund
18/01/2019 11:31
Bid Ask
This product is subject to quotation restrictions.
25.3900
25.8800
for
394
units
for
387
units
Change from Prev. Day 0.19 EUR / 0.75%
Spread absolute / relative 0,49 / 1,93%

Net Asset Value

Previous Day 29.03 USD Date 17/01/2019

Price Information

Last Price 25.3900
Date / Time 18.01.2019 / 11:31:44
Price -
Volume in euro -
Volume Size -
High 25.390
Low 25.380
52 week High 25.390
52 week Low 19.080
Trading Hours 09:00 - 18:00

Price History

Date Opening Price Closing Price Daily High Daily Low Volume (pcs.)
17/01/2019 25.1800 25.2000 25.2000 25.1400
16/01/2019 25.1500 25.2400 25.2500 25.1500
15/01/2019 25.1100 25.1900 25.1900 25.1100 200
14/01/2019 24.6200 24.6300 24.6300 24.6200
11/01/2019 24.9500 24.9500 24.9500 24.9500

Fees

Management Fee 1.50 %
Custodian Fee -
Capital forming savings possible? yes
Savings Plan yes
Distribution Distributring

Frankfurt Trading Parameters

Specialist ICF BANK AG WERTPAPIERHANDELSB. WG FONDS
Continous Quotation no
Minimum tradeable Unit 1

Funds Category Comparison

Rating for Fidelity Funds - Indonesia Fund A-USD

€uro FondsNote 4
Lipper Leaders, 3 years
5
3
1
3
Lipper Leaders, 5 years
?
?
1
?
Lipper Leaders, 10 years
?
?
1
?
Lipper Leaders, overall
5
3
1
3

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Fundamental Data

WKN 974129
ISIN LU0055114457
Name Fidelity Funds - Indonesia Fund A-USD
Investment Company FIL Investment Management (L)
Issued in Luxemburg
Issue Date 05/12/1994
Category Aktienfonds Asien/Einzelländer
currency USD
Volume -
Depositary Bank Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Paying Agent -
Fund Management Gillian Kwek
Fiscal Year-End 30.04.
Last Update 12/02/2017

Investment policy

invest like Fidelity Funds - Indonesia Fund A-USD: Der Fonds investiert in Aktien, die an der indonesischen Börse notiert sind, kann aber auch nicht-notierte Werte erwerben oder solche, die wesentliche Geschäftsinteressen in Indonesien haben. Der Fondsmanager verfolgt bei der Titelauswahl einen Stockpicking-Ansatz und setzt den Schwerpunkt auf Unternehmen, die sich die zunehmende Liberalisierung der Wirtschaft zu Nutze machen.

Die nachfolgenden Hinweise und Informationen wurden von der VOLTABOX AG (die  “Emittentin”) für die Zwecke der Veröffentlichung des Wertpapierprospekts der Emittentin erstellt. Die Deutsche Börse AG übernimmt keine Verantwortung für den Inhalt der von der Emittentin zur Verfügung gestellten Hinweise und Informationen.

 

Wichtiger Hinweis



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