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Fidelity Funds - Global Property Fund A-USD

Fidelity Funds - Global Property Fund A-USD


ISIN LU0237698245 | WKN A0H0WC | Mnemonic FPGI | Type fund
15/01/2019 14:50
Bid Ask
This product is subject to quotation restrictions.
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Change from Prev. Day 0.00 EUR / 0.00%
Spread absolute / relative 0,00 / 0,00%

Net Asset Value

Previous Day 13.84 USD Date 14/01/2019

Price Information

Last Price 11.9700
Date / Time 15.01.2019 / 14:50:33
Price -
Volume in euro -
Volume Size -
High 0.000
Low 0.000
52 week High 12.550
52 week Low 10.550
Trading Hours 09:00 - 18:00

Price History

Date Opening Price Closing Price Daily High Daily Low Volume (pcs.)
15/01/2019 11.9500 11.9700 11.9900 11.9500
14/01/2019 11.9400 11.9700 11.9700 11.9400
11/01/2019 11.9400 11.9400 11.9400 11.9400
10/01/2019 11.6600 11.7000 11.7000 11.6600
09/01/2019 11.7700 11.6300 11.8100 11.6300

Fees

Management Fee 1.50 %
Custodian Fee -
Capital forming savings possible? no
Savings Plan yes
Distribution Distributring

Frankfurt Trading Parameters

Specialist ICF BANK AG WERTPAPIERHANDELSB. WG FONDS
Continous Quotation no
Minimum tradeable Unit 1

Rating for Fidelity Funds - Global Property Fund A-USD

€uro FondsNote -
Lipper Leaders, 3 years
4
4
3
2
Lipper Leaders, 5 years
4
4
4
2
Lipper Leaders, 10 years
4
5
3
3
Lipper Leaders, overall
4
4
3
2

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Fundamental Data

WKN A0H0WC
ISIN LU0237698245
Name Fidelity Funds - Global Property Fund A-USD
Investment Company FIL Investment Management (L)
Issued in Luxemburg
Issue Date 05/12/2005
Category Aktienfonds Immobilien + Reits/weltweit
currency USD
Volume -
Depositary Bank Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Paying Agent -
Fund Management Dirk Philippa
Fiscal Year-End 30.04.
Last Update 30/01/2017

Investment policy

invest like Fidelity Funds - Global Property Fund A-USD: Der Fonds investiert weltweit in Aktien von Unternehmen, die direkt oder indirekt in verschiedenen Segmenten der Immobilienbranche tätig sind. Er wird aktiv nach dem Stock-picking-Ansatz gemanagt. Die Portfolio-Zusammenstellung wird vorwiegend durch die Einzeltitelauswahl und - in geringerem Maße - durch die Sektorauswahl bestimmt. Das Portfolio enthält in der Regel 50-70 Aktien. Ein Großteil der Fondsbestände entfällt auf Real Estate Investment Trusts (REITs). Der Fonds strebt eine Gesamtrendite an, die zu fast gleichen Teilen aus Dividendenerträgen und langfristigem Kapitalwachstum besteht.

Die nachfolgenden Hinweise und Informationen wurden von der VOLTABOX AG (die  “Emittentin”) für die Zwecke der Veröffentlichung des Wertpapierprospekts der Emittentin erstellt. Die Deutsche Börse AG übernimmt keine Verantwortung für den Inhalt der von der Emittentin zur Verfügung gestellten Hinweise und Informationen.

 

Wichtiger Hinweis



Die auf den nachfolgenden Internetseiten enthaltenen Informationen sind ausschließlich für Personen bestimmt, die ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland („Deutschland“) oder im Großherzogtum Luxemburg („Luxemburg“) haben. Die nachfolgenden Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der Emittentin außerhalb Deutschlands und Luxemburgs findet nicht statt und ist auch nicht geplant. Das Angebot in Deutschland und Luxemburg erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligten und auf der Website der Emittentin veröffentlichten Wertpapierprospekts (einschließlich etwaiger Nachträge dazu). Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der Emittentin sollte nur auf Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen. Der Wertpapierprospekt ist bei der Emittentin (Artegastraße 1, 33129 Delbrück, Deutschland; Tel.: +49 (0)5250 9930-900; Fax: +49 (0)5250 9762-102) und auf der Website der Emittentin (www.voltabox.ag) kostenfrei erhältlich.

Die auf den nachfolgenden Internetseiten enthaltenen Informationen stellen kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf für Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika („Vereinigte Staaten“), Kanada, Australien oder Japan dar. Die Aktien der Emittentin sowie die Wertpapiere, die Gegenstand des Angebots sind, sind und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung (der „Securities Act“) oder bei der Wertpapieraufsichtsbehörde eines US-Bundesstaates oder einer anderen Rechtsordnung der Vereinigten Staaten registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von der Registrierungspflicht gemäß dem Securities Act oder anwendbarer Wertpapierrechte von US-Bundesstaaten oder in einer Transaktion verkauft oder zum Kauf angeboten oder geliefert werden, die diesen Bestimmungen nicht unterfällt. Die Emittentin beabsichtigt nicht, das Angebot oder einen Teil davon in den USA zu registrieren oder ein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den USA, Kanada, Australien oder Japan durchzuführen.

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