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Ethna-AKTIV - A

Ethna-AKTIV - A


ISIN LU0136412771 | WKN 764930 | Mnemonic LR1P | Type fund

24/05/2017 09:21

Bid Ask
This product is subject to quotation restrictions.
126.32
127.53
for
75
units
for
393
units
Change from Prev. Day 0.02 EUR / 0.02%
Spread absolute / relative 1,21 / 0,96%

Net Asset Value

Previous Day 126.97 EUR Date 24/05/2017

Price Information

Last Price 126.520
Date / Time 24.05.2017 / 09:21:05
Price 1
Volume in euro -
Volume Size -
High 126.520
Low 126.520
52 week High 127.750
52 week Low 120.710
Trading Hours 09:00 - 17:30

Price History

Date Opening Price Closing Price Daily High Daily Low Volume (pcs.)
23/05/2017 126.05 126.50 126.50 126.05 248
22/05/2017 125.89 126.05 126.05 125.89 30
19/05/2017 125.86 125.82 126.14 125.82 1,301
18/05/2017 126.29 127.64 127.64 126.29 101
17/05/2017 126.36

Fees

Management Fee 1.65 %
Custodian Fee 0.05 %
Capital forming savings possible? no
Savings Plan yes
Distribution Distributring

Frankfurt Trading Parameters

Specialist ICF BANK AG WERTPAPIERHANDELSB. WG FONDS
Continous Quotation no
Minimum tradeable Unit 1

Rating for Ethna-AKTIV - A

€uro FondsNote 4
Lipper Leaders, 3 years -
Lipper Leaders, 5 years -
Lipper Leaders, 10 years -
Lipper Leaders, overall -

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Fundamental Data

WKN 764930
ISIN LU0136412771
Name Ethna-AKTIV - A
Investment Company ETHENEA Independent Investors
Issued in Luxemburg
Issue Date 15/02/2002
Category Mischfonds primär Anleihen/Welt
currency EUR
Volume 3,464,965,673.99
Depositary Bank DZ PRIVATBANK S.A.
Paying Agent DZ BANK AG, Frankfurt/Main
Fund Management Luca Pesarini, Arnoldo Valsangiacomo
Fiscal Year-End 31.12.
Last Update 24/02/2017

Investment policy

invest like Ethna-AKTIV - A: Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und Festgelder zählen. Der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichen Wertpapieren darf insgesamt 49 % des Netto-Fondsvermögens nicht übersteigen. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Vornehmlich werden Vermögenswerte von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der OECD erworben. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.