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Ethna-AKTIV - A

Ethna-AKTIV - A


ISIN LU0136412771 | WKN 764930 | Mnemonic LR1P | Type fund
23/06/2017 10:26
Bid Ask
This product is subject to quotation restrictions.
126.58
127.49
for
225
units
for
100
units
Change from Prev. Day 0.62 EUR / 0.49%
Spread absolute / relative 0,91 / 0,72%

Net Asset Value

Previous Day 127.29 EUR Date 22/06/2017

Price Information

Last Price 127.220
Date / Time 23.06.2017 / 10:26:48
Price 1
Volume in euro -
Volume Size -
High 127.220
Low 127.220
52 week High 127.750
52 week Low 120.710
Trading Hours 09:00 - 17:30

Price History

Date Opening Price Closing Price Daily High Daily Low Volume (pcs.)
23/06/2017 127.22 127.22 127.22 127.22
22/06/2017 126.60 126.60 126.60 126.60
21/06/2017 127.48 126.90 127.48 126.90 118
20/06/2017 127.47 126.62 127.47 126.62 10
19/06/2017 126.55 126.56 126.56 126.55 86

Fees

Management Fee 1.65 %
Custodian Fee 0.05 %
Capital forming savings possible? no
Savings Plan yes
Distribution Distributring

Frankfurt Trading Parameters

Specialist ICF BANK AG WERTPAPIERHANDELSB. WG FONDS
Continous Quotation no
Minimum tradeable Unit 1

Rating for Ethna-AKTIV - A

€uro FondsNote 4
Lipper Leaders, 3 years -
Lipper Leaders, 5 years -
Lipper Leaders, 10 years -
Lipper Leaders, overall -

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Fundamental Data

WKN 764930
ISIN LU0136412771
Name Ethna-AKTIV - A
Investment Company ETHENEA Independent Investors
Issued in Luxemburg
Issue Date 15/02/2002
Category Mischfonds primär Anleihen/Welt
currency EUR
Volume 3,404,054,070.88
Depositary Bank DZ PRIVATBANK S.A.
Paying Agent DZ BANK AG, Frankfurt/Main
Fund Management Luca Pesarini, Arnoldo Valsangiacomo
Fiscal Year-End 31.12.
Last Update 24/02/2017

Investment policy

invest like Ethna-AKTIV - A: Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und Festgelder zählen. Der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichen Wertpapieren darf insgesamt 49 % des Netto-Fondsvermögens nicht übersteigen. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Vornehmlich werden Vermögenswerte von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der OECD erworben. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.