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Earth Gold Fund UI (EUR R)

Earth Gold Fund UI (EUR R)


ISIN DE000A0Q2SD8 | WKN A0Q2SD | Mnemonic U2I9 | Type fund

28/04/2017 19:50

Bid Ask
56.10
56.78
for
0
units
for
0
units
Change from Prev. Day 0.05 EUR / 0.09%
Spread absolute / relative 0,68 / 1,21%

Net Asset Value

Previous Day 55.80 EUR Date 26/04/2017

Price Information

Last Price 56.050
Date / Time 28.04.2017 / 19:50:29
Price 6
Volume in euro 2,660.00
Volume Size 47
High 57.110
Low 56.050
52 week High 82.890
52 week Low 49.620
Trading Hours 09:00 - 17:30

Price History

Date Opening Price Closing Price Daily High Daily Low Volume (pcs.)
27/04/2017 57.30 56.00 57.30 56.00 210
26/04/2017 54.87 56.00 56.01 54.81 350
25/04/2017 58.05 55.02 58.15 54.84 390
24/04/2017 60.17 58.03 60.17 57.49 240
21/04/2017 58.62 58.72 60.23 58.14 35

Fees

Management Fee 0.45 %
Custodian Fee 0.10 %
Capital forming savings possible? no
Savings Plan yes
Distribution Non Distributing

Frankfurt Trading Parameters

Specialist BAADER BANK AG
Continous Quotation no
Minimum tradeable Unit 1

Rating for Earth Gold Fund UI (EUR R)

€uro FondsNote 4
Lipper Leaders, 3 years -
Lipper Leaders, 5 years -
Lipper Leaders, 10 years -
Lipper Leaders, overall -

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Fundamental Data

WKN A0Q2SD
ISIN DE000A0Q2SD8
Name Earth Gold Fund UI (EUR R)
Investment Company Universal
Issued in Deutschland
Issue Date 01/07/2008
Category Aktienfonds Gold
currency EUR
Volume 29,346,361.16
Depositary Bank Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
Paying Agent Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
Fund Management Dr. Joachim Berlenbach, Georges Lequime
Fiscal Year-End 30.06.
Last Update 16/08/2016

Investment policy

invest like Earth Gold Fund UI (EUR R): Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds setzt sich zu mindestens 2/3 aus Wertpapieren und Investmentanteilen des Goldsektors zusammen. Hierzu zählen Wertpapiere die an die Entwicklung des Goldpreises gekoppelt sind und Wertpapiere von Ausstellern, deren Umsatzerlöse oder Gewinne überwiegend aus der Suche, der Gewinnung oder Aufbereitung von Gold resultieren sowie Anteile an Investmentfonds, die aufgrund ihrer Vertragsbedingungen oder Satzung zu mindestens 51 % im Goldbereich investieren.