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Deutsche Invest I Brazilian Equities LC

Deutsche Invest I Brazilian Equities LC


ISIN LU0616856935 | WKN DWS06P | Mnemonic FP7X | Type fund
23/08/2017 09:18
Bid Ask
This product is subject to quotation restrictions.
81.84
83.47
for
123
units
for
120
units
Change from Prev. Day 0.11 EUR / 0.13%
Spread absolute / relative 1,63 / 1,99%

Net Asset Value

Previous Day 81.54 EUR Date 22/08/2017

Price Information

Last Price 82.025
Date / Time 23.08.2017 / 09:18:12
Price 1
Volume in euro -
Volume Size -
High 82.025
Low 82.025
52 week High 92.282
52 week Low 66.844
Trading Hours 09:00 - 17:30

Price History

Date Opening Price Closing Price Daily High Daily Low Volume (pcs.)
22/08/2017 80.29 81.92 81.92 80.29
21/08/2017 79.73 79.73 79.73 79.73
18/08/2017 79.78
17/08/2017 79.59 79.72 79.72 79.59
16/08/2017 79.71 79.65 79.71 79.65

Fees

Management Fee 1.75 %
Custodian Fee -
Capital forming savings possible? yes
Savings Plan no
Distribution Non Distributing

Frankfurt Trading Parameters

Specialist ICF BANK AG WERTPAPIERHANDELSB. WG FONDS
Continous Quotation no
Minimum tradeable Unit 1

Funds Category Comparison

Rating for Deutsche Invest I Brazilian Equities LC

€uro FondsNote 5
Lipper Leaders, 3 years -
Lipper Leaders, 5 years -
Lipper Leaders, 10 years -
Lipper Leaders, overall -

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Fundamental Data

WKN DWS06P
ISIN LU0616856935
Name Deutsche Invest I Brazilian Equities LC
Investment Company Deutsche AM (L)
Issued in Luxemburg
Issue Date 01/10/2012
Category Aktienfonds Brasilien
currency EUR
Volume 34,155,143.50
Depositary Bank State Street Bank (L)
Paying Agent Deutsche Bank
Fund Management Luiz Ribeiro
Fiscal Year-End 31.12.
Last Update 12/02/2017

Investment policy

invest like Deutsche Invest I Brazilian Equities LC: Ziel der Anlagepolitik ist es, einen nachhaltigen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (MSCI Brazil 10/40 net Index (EUR)) zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds vor allem in Aktien, die von Emittenten mit Sitz in mit Sitz außerhalb Brasilien, aber mit Geschäftsschwerpunkt in Brasilien begeben worden sind. Die von diesen Emittenten begebenen Wertpapiere können an brasilianischen oder an anderen ausländischen Börsen notiert sein oder an anderen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweisen ordnungsgemäß sind, in einem Staat der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), gehandelt werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement. Der Fonds orientiert sich am Vergleichsmaßstab. Er bildet ihn nicht genau nach, sondern versucht seine Wertentwicklung zu übertreffen und kann deshalb wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von dem Vergleichsmaßstab abweichen.