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Deutsche Invest I Brazilian Equities LC

Deutsche Invest I Brazilian Equities LC


ISIN LU0616856935 | WKN DWS06P | Mnemonic FP7X | Type fund

20/04/2017 10:04

Bid Ask
82.07
83.71
for
122
units
for
120
units
Change from Prev. Day 0.00 EUR / 0.00%
Spread absolute / relative 1,63 / 1,99%

Net Asset Value

Previous Day 84.13 EUR Date 20/04/2017

Price Information

Last Price 81.640
Date / Time 20.04.2017 / 10:04:18
Price -
Volume in euro -
Volume Size -
High 0.000
Low 0.000
52 week High 92.282
52 week Low 55.753
Trading Hours 09:00 - 17:30

Price History

Date Opening Price Closing Price Daily High Daily Low Volume (pcs.)
21/04/2017 82.07
20/04/2017 81.64 81.64 81.64 81.64
19/04/2017 83.87 83.87 83.87 83.87
18/04/2017 82.98 82.98 82.98 82.98
13/04/2017 81.22 81.22 81.22 81.22

Fees

Management Fee 1.75 %
Custodian Fee -
Capital forming savings possible? yes
Savings Plan no
Distribution Non Distributing

Frankfurt Trading Parameters

Specialist ICF BANK AG WERTPAPIERHANDELSB. WG FONDS
Continous Quotation no
Minimum tradeable Unit 1

Funds Category Comparison

Name 1y perf.

Rating for Deutsche Invest I Brazilian Equities LC

€uro FondsNote 4
Lipper Leaders, 3 years -
Lipper Leaders, 5 years -
Lipper Leaders, 10 years -
Lipper Leaders, overall -

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Fundamental Data

WKN DWS06P
ISIN LU0616856935
Name Deutsche Invest I Brazilian Equities LC
Investment Company Deutsche AM (L)
Issued in Luxemburg
Issue Date 01/10/2012
Category Aktienfonds Brasilien
currency EUR
Volume 52,660,432.04
Depositary Bank State Street Bank (L)
Paying Agent Deutsche Bank
Fund Management Luiz Ribeiro
Fiscal Year-End 31.12.
Last Update 12/02/2017

Investment policy

invest like Deutsche Invest I Brazilian Equities LC: Ziel der Anlagepolitik ist es, einen nachhaltigen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (MSCI Brazil 10/40 net Index (EUR)) zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds vor allem in Aktien, die von Emittenten mit Sitz in mit Sitz außerhalb Brasilien, aber mit Geschäftsschwerpunkt in Brasilien begeben worden sind. Die von diesen Emittenten begebenen Wertpapiere können an brasilianischen oder an anderen ausländischen Börsen notiert sein oder an anderen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweisen ordnungsgemäß sind, in einem Staat der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), gehandelt werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement. Der Fonds orientiert sich am Vergleichsmaßstab. Er bildet ihn nicht genau nach, sondern versucht seine Wertentwicklung zu übertreffen und kann deshalb wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von dem Vergleichsmaßstab abweichen.