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DKB Pharma Fonds TNL

DKB Pharma Fonds TNL


ISIN LU0117118041 | WKN 541954 | Mnemonic DKEB | Type fund
22/02/2019 15:25
Bid Ask
This product is subject to quotation restrictions.
64.0900
65.0300
for
157
units
for
154
units
Change from Prev. Day -0.05 EUR / -0.08%
Spread absolute / relative 0,94 / 1,47%

Net Asset Value

Previous Day 64.63 EUR Date 21/02/2019

Price Information

Last Price 63.8400
Date / Time 22.02.2019 / 15:25:53
Price -
Volume in euro -
Volume Size -
High 63.900
Low 63.840
52 week High 65.090
52 week Low 53.220
Trading Hours 09:00 - 18:00

Price History

Date Opening Price Closing Price Daily High Daily Low Volume (pcs.)
21/02/2019 64.1100 63.8900 65.0900 63.8900 29
20/02/2019 64.3600 64.3800 64.4000 64.3600
19/02/2019 64.6000 64.4400 64.6100 64.4400
18/02/2019 64.2800 64.6200 64.6200 64.2800
15/02/2019 63.6300 63.6800 63.6800 63.6300 40

Fees

Management Fee 1.40 %
Custodian Fee 0.10 %
Capital forming savings possible? no
Savings Plan no
Distribution Non Distributing

Frankfurt Trading Parameters

Specialist ICF BANK AG WERTPAPIERHANDELSB. WG FONDS
Continous Quotation no
Minimum tradeable Unit 1

Rating for DKB Pharma Fonds TNL

€uro FondsNote 3
Lipper Leaders, 3 years -
Lipper Leaders, 5 years -
Lipper Leaders, 10 years -
Lipper Leaders, overall -

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Fundamental Data

WKN 541954
ISIN LU0117118041
Name DKB Pharma Fonds TNL
Investment Company BayernInvest (Lux)
Issued in Luxemburg
Issue Date 29/08/2000
Category Aktienfonds Pharma + Gesundheit
currency EUR
Volume 27,370,716.36
Depositary Bank Banque LBLux S.A.
Paying Agent Deutsche Kredit AG
Fund Management Bayern-Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fiscal Year-End 31.03.
Last Update 21/10/2011

Investment policy

invest like DKB Pharma Fonds TNL: Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Rendite durch Erträge und Kapitalgewinne aus Aktienanlagen in ertrags- und wachstumsstarken Unternehmen. Der Fonds investiert mindestens 51% in Pharma- bzw. Gesundheits- oder Health-Care-Unternehmen aus der ganzen Welt. Daneben wird auch in die hochinnovative Branche der Bio- und Gentechnologie, in überdurchschnittlich stark expandierende Gesundheitsdienstleistungs- und Medizintechnologieunternehmen sowie in Unternehmen mit medizinischen Ernährungsprodukten investiert.

Die nachfolgenden Hinweise und Informationen wurden von der VOLTABOX AG (die  “Emittentin”) für die Zwecke der Veröffentlichung des Wertpapierprospekts der Emittentin erstellt. Die Deutsche Börse AG übernimmt keine Verantwortung für den Inhalt der von der Emittentin zur Verfügung gestellten Hinweise und Informationen.

 

Wichtiger Hinweis



Die auf den nachfolgenden Internetseiten enthaltenen Informationen sind ausschließlich für Personen bestimmt, die ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland („Deutschland“) oder im Großherzogtum Luxemburg („Luxemburg“) haben. Die nachfolgenden Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der Emittentin außerhalb Deutschlands und Luxemburgs findet nicht statt und ist auch nicht geplant. Das Angebot in Deutschland und Luxemburg erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligten und auf der Website der Emittentin veröffentlichten Wertpapierprospekts (einschließlich etwaiger Nachträge dazu). Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der Emittentin sollte nur auf Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen. Der Wertpapierprospekt ist bei der Emittentin (Artegastraße 1, 33129 Delbrück, Deutschland; Tel.: +49 (0)5250 9930-900; Fax: +49 (0)5250 9762-102) und auf der Website der Emittentin (www.voltabox.ag) kostenfrei erhältlich.

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